American Express Co.DL-FLR Notes 2023(25/26) 130502539 / US025816DM85
Bid
100.16
USD
Ask
100.77
USD
01.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.7116 | Rendite | 5.54 |
Duration | 0.4839 | Modified Duration | 0.4585 |
Marchzinsen | 0.9729 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (130502539)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 14.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DM85)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2026 einen Coupon von 5.7116%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 30.01. statt. Die American Express Co. -Obligation wurde am 30.10.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(25/26)
100.25 | 0.03 | 0.03 % |
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Kurszeit | 01.07.2025 17:27:09 |
Eröffnung / Vortag | 100.24 / 100.22 |
Tagestief / Tageshoch | 100.23 / 100.25 |
52 W. Tief | 99.96 |
52 W. Hoch | 101.76 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 130502539 |
ISIN | US025816DM85 |
Name | AMER.EXPRESS 23/26 FLR |
Land | USA |
Schuldner | American Express Co. |
Emissionsvolumen | 300’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 30.10.2023 |
Coupon | 5.712% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
Fälligkeit | 30.10.2026 |
nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
Erstes Coupondatum | 30.01.2024 |
Letztes Coupondatum | 29.10.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 30.10.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |