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American Express Co.DL-FLR Notes 2023(25/26) 130502539 / US025816DM85

Bid 100.16 USD
Ask 100.77 USD
01.07.2025
STU

AMER.EXPRESS 23/26 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.7116 Rendite 5.54
Duration 0.4839 Modified Duration 0.4585
Marchzinsen 0.9729

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (130502539)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816DM85)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2026 einen Coupon von 5.7116%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 30.01. statt. Die American Express Co. -Obligation wurde am 30.10.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(25/26)

100.25 0.03 0.03 %
Kurszeit 01.07.2025 17:27:09
Eröffnung / Vortag 100.24 / 100.22
Tagestief / Tageshoch 100.23 / 100.25
52 W. Tief 99.96
52 W. Hoch 101.76
Börse
STU

Stammdaten

Valor 130502539
ISIN US025816DM85
Name AMER.EXPRESS 23/26 FLR
Land USA
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 30.10.2023
Coupon 5.712%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 30.10.2026
nächster Zinstermin 30.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 30.01.2024
Letztes Coupondatum 29.10.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.10.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 5.4738
3881470 19.03.2038 8.1500% 5.1845
132951334 16.02.2028 5.0980% 4.6482
122918061 05.11.2027 5.8500% 4.2513
44636374 06.11.2025 4.2000% 4.4497