American Express Co.DL-FLR Notes 2024(24/35) 134749849 / US025816DR72
Bid
106.27
USD
Ask
107.16
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 24/35 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.9150 | Rendite | 5.16 |
| Duration | 5.7980 | Modified Duration | 5.5135 |
| Marchzinsen | 2.1494 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (134749849)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DR72)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.04.2035 einen Coupon von 5.9150%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.158 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.16%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 25.04.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2024(24/35)
| 106.33 | 0.71 | 0.67 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:09 |
| Eröffnung / Vortag | 105.77 / 105.63 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.77 / 106.33 |
| 52 W. Tief | 98.47 |
| 52 W. Hoch | 107.29 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134749849 |
| ISIN | US025816DR72 |
| Name | AMER.EXPRESS 24/35 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 25.04.2024 |
| Coupon | 5.915% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 25.04.2035 |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 24.04.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |