Coöperatieve Rabobank U.A. 29088859 / US21684AAD81
Bid
94.58
USD
Ask
95.84
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 15/45 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 5.80 |
| Duration | 10.5539 | Modified Duration | 9.9755 |
| Marchzinsen | 0.4565 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (29088859)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21684AAD81)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.08.2045 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.84 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.80%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 04.08.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.
| 94.65 | 1.03 | 1.10 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:17 |
| Eröffnung / Vortag | 93.68 / 93.62 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.68 / 94.65 |
| 52 W. Tief | 86.50 |
| 52 W. Hoch | 104.21 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 29088859 |
| ISIN | US21684AAD81 |
| Name | CO. RABOBANK 15/45 |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.55 |
| Emissionsdatum | 04.08.2015 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.08.2045 |
| nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.02.2016 |
| Letztes Coupondatum | 03.08.2045 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |