Opus-Charter. Iss. S.A. C.345EO-Bonds 2021(22-28) VALOR 115256544 / ISIN DE000A3KZPM1

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OP.CH.IS.345 21/28 Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.0000	Rendite
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Die Opus-Chartered Issuances S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.12.2028 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.06. statt. Die Opus-Chartered Issuances S.A. -Obligation wurde am 06.12.2021 mit einem Volumen von 100 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	115256544
ISIN	DE000A3KZPM1
Name	OP.CH.IS.345 21/28
Land	Luxemburg
Emissionsdaten
Schuldner	Opus-Chartered Issuances S.A.
Emissionsvolumen	100’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	06.12.2021
Coupondaten
Coupon	3.000%
Denomination	5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	06.12.2028
nächster Zinstermin	06.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	06.06.2022
Letztes Coupondatum	05.12.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
118721321	15.04.2032	4.0000%	4
122708568	26.10.2030	5.5000%	5.5
122708572	26.10.2029	5.5000%	5.5
115188503	05.12.2028	2.0000%	2
49279088	02.04.2027	2.8440%	5.0031

Opus-Charter. Iss. S.A. C.345EO-Bonds 2021(22-28) VALOR 115256544 / ISIN DE000A3KZPM1

OP.CH.IS.345 21/28 Kurs - 1 Jahr

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