Asian Development BankSF-Anl. 2010(30) 10915626 / CH0109156262
Bid
109.56
CHF
Ask
111.13
CHF
28.11.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASIAT.ENTW.BK 10-30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.7500 | Rendite | 0.37 |
| Duration | 3.1747 | Modified Duration | 3.1630 |
| Marchzinsen | 2.1774 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (10915626)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (CH0109156262)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.02.2030 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 12.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.865 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.37%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 12.02.2010 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankSF-Anl. 2010(30)
| 109.81 | -0.01 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 28.11.2025 17:00:10 |
| Eröffnung / Vortag | 109.56 / 109.82 |
| Tagestief / Tageshoch | 109.54 / 109.84 |
| 52 W. Tief | 108.28 |
| 52 W. Hoch | 112.14 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 10915626 |
| ISIN | CH0109156262 |
| Name | ASIAT.ENTW.BK 10-30 |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 101.56 |
| Emissionsdatum | 12.02.2010 |
| Coupon | 2.750% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
| nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.02.2011 |
| Letztes Coupondatum | 11.02.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |