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alstria S.à.r.l. 55495516 / XS2191013171

ALSTRIA ANL.20/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5000 Rendite 3.91
Duration -0.3260 Modified Duration -0.3137
Marchzinsen 0.9945

Über die 000000 Obligation (XS2191013171)

Die 000000 -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.06.2026 einen Coupon von 1.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.897 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.91%. Die 000000 -Obligation wurde am 23.06.2020 mit einem Volumen von 350 Mio. EUR emittiert.

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Stammdaten

Valor 55495516
ISIN XS2191013171
Name ALSTRIA ANL.20/26
Land Luxemburg
Schuldner 000000
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 23.06.2020
Coupon 1.500%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.06.2026
nächster Zinstermin 23.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 23.06.2021
Letztes Coupondatum 22.06.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.06.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von 000000>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
118105812 11.04.2048 2.6250% 2.6935
118104418 11.04.2030 1.5000% 2.8691
132200438 15.01.2030 6.0190% 6.9193
3968884 18.04.2028 5.4410% 3.2255
118105830 07.12.2026 1.1250% 2.3043