Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
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BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 3.98 | -0.02 | -22.4 | -0.49% | +0% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "485.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.02 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -22.4 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -0.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 3.98 | 165.00 | 440.00 | 1.68 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’434.99 | 4’893.19 | 3’525.02 | 2’427.83 | 4’233.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 87.83 | 16.66 | -10.96 | -38.93 | -26.91 |
| KGV | 5.10 | 26.89 | -40.89 | -11.51 | -16.65 |
| EBIT in Mio. | 5’596.71 | 731.45 | -1’185.78 | -2’979.60 | -2’176.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’085.62 | 1’680.78 | -1’017.87 | -621.81 | 860.97 |
| Gewinn in Mio. | 5’722.95 | 913.02 | -753.06 | -2’385.98 | -1’282.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’438.45 | 1’347.50 | -1’188.07 | -592.00 | -401.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’080.76 | 1’519.34 | -900.93 | -1’439.67 | -1’053.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’656.00 | -82.19 | -456.37 | 409.07 | 725.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.90 | 11.49 | -23.85 | -38.96 | -26.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’550.73 | 4’393.37 | 3’442.10 | 1’037.00 | 1’732.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 35.05 | 62.24 | 48.44 | 93.33 | 95.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’433.39 | 1’764.50 | -1’030.43 | -2’348.00 | -2’854.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.67 | -25.50 | -33.33 | -120.33 | -120.33 |
| Cashflow/Aktie | 92.55 | 22.23 | -19.58 | 6.89 | 46.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’484.48 | 1’663.33 | -953.46 | -2’135.50 | -151.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 92.46 | 12.94 | -8.21 | -23.65 | -22.68 |
| Buchwert/Aktie | 218.15 | 240.64 | 231.21 | 304.28 | 333.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’819.42 | -14’338.15 | -13’220.39 | -10’096.67 | -10’501.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’803.72 | 2’624.42 | 3’020.25 | 3’005.00 | 3’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.84 | 25.11 | 49.28 | 54.25 | 45.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 464.38 | 593.58 | 660.67 | 815.00 | 912.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’171.40 | 16’991.40 | 16’335.95 | 14’695.14 | 14’503.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’243.96 | 18’270.31 | 16’340.94 | 8’230.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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