Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
66.90
EUR
3.26
EUR
5.12 %
12.11.2025
BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | -1.65 | -34.34 | -56.64% | +0% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 452.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.65 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -34.34 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -56.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.80 | 196.00 | 424.00 | 2.03 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’365.92 | 4’855.88 | 3’435.20 | 2’650.00 | 4’247.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 89.65 | 19.38 | -6.14 | -17.00 | -7.59 |
| KGV | 5.52 | 25.55 | -80.62 | -29.13 | -65.22 |
| EBIT in Mio. | 6’908.03 | 945.17 | -859.55 | -1’811.25 | -1’224.25 |
| EBITDA in Mio. | 6’997.50 | 1’469.15 | -1’168.38 | -1’251.33 | -737.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’427.32 | 944.99 | -580.26 | -1’560.00 | -1’007.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’574.29 | 1’360.45 | -668.35 | -279.50 | 296.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’018.30 | 1’548.36 | -549.96 | -1’230.33 | -585.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’323.21 | 953.77 | -834.71 | 1’036.54 | 2’128.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.21 | 12.42 | -15.53 | -17.00 | -7.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’677.10 | 5’145.05 | 2’566.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.60 | -13.93 | -13.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’777.78 | 2’183.00 | -666.49 | -868.50 | -1’842.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 66.75 | 52.00 | 40.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 94.20 | 31.01 | -12.99 | -9.15 | 22.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’573.48 | 2’140.90 | -672.03 | -1’259.00 | 231.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.89 | 3.04 | -8.26 | -23.65 | -22.68 |
| Buchwert/Aktie | 216.91 | 234.04 | 225.16 | 238.04 | 243.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’355.08 | -13’197.53 | -12’345.82 | -10’038.00 | -11’483.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’795.10 | 2’712.52 | 3’110.00 | 3’005.00 | 3’099.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.67 | 27.53 | 38.01 | 64.50 | 67.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 478.63 | 607.83 | 723.33 | 815.00 | 912.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’212.00 | 16’664.79 | 16’008.80 | 16’234.00 | 16’545.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’780.34 | 18’430.24 | 17’206.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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