Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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18:13:57
BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 5.26 | 1.77 | 8.44 | +11.39% | +3.51% | -27.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 717.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 5.26 | 18.00 | 338.00 | 1.22 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA AIRLINES TW0002610003 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’564.46 | 5’806.44 | 6’087.36 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.62 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.75 | 1.00 |
| KGV | 9.47 | 8.20 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 825.33 | 905.76 | 987.77 |
| EBITDA in Mio. | 1’141.61 | 1’169.92 | 1’271.39 |
| Gewinn in Mio. | 422.45 | 495.31 | 656.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.45 | 488.24 | 656.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529.94 | 638.55 | 872.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.78 | 734.96 | 966.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’612.16 | 3’714.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.92 | -139.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 675.93 | 742.80 | 858.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.03 | -383.31 | |
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 272.14 | 318.69 | 366.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.66 | 0.71 |
| Buchwert/Aktie | 2.94 | 3.31 | 5.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’476.14 | 3’325.86 | 3’289.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.40 | 316.14 | 331.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’749.48 | 1’935.49 | 3’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’071.74 | 10’188.78 | 11’888.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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