Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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13.11.2026
BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | 2.02 | 6.92 | +9.39% | +4.58% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "435.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.11.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.11.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 460.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTAIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | 85.00 | 294.00 | 0.63 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| TBC BANK GROUP GB00BYT18307 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| WYNN MACAU KYG981491007 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’006.36 | 5’125.75 | 5’315.31 | 5’562.96 | 5’652.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.60 % | 4.84 % | 5.69 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.61 | 0.72 | 0.88 | 1.08 |
| KGV | 9.06 | 7.77 | 6.64 | 5.39 | 4.40 |
| EBIT in Mio. | 645.18 | 714.08 | 802.00 | 899.70 | |
| EBITDA in Mio. | 953.39 | 1’002.21 | 1’074.59 | 1’116.33 | 1’177.50 |
| Gewinn in Mio. | 321.05 | 373.70 | 437.11 | 578.34 | 694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.44 | 389.41 | 457.65 | 578.34 | 694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.69 | 540.23 | 638.04 | 730.93 | 991.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.00 | 707.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.36 | 0.45 | 0.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’315.20 | 3’337.20 | 3’479.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.50 | -197.50 | -78.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.46 | 661.60 | 827.04 | 755.00 | 815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.50 | -464.50 | -293.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.96 | 1.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 180.53 | 271.80 | 448.81 | 286.13 | 535.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.43 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 2.04 | 2.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’431.04 | 3’359.90 | 3’097.43 | 3’437.96 | 2’220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.86 | 302.61 | 306.98 | 312.66 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’050.99 | 1’171.98 | 1’395.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’827.51 | 8’789.35 | 9’403.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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