Yanbu National Petrochemical Company Aktie 2384838 / SA000A0HNF36
34.10
SAR
-0.22
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-0.64 %
11:30:40
SAU
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Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 SAR | 5.26 | 1.37 | 31.6 | +37.42% | +5.78% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "32.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YANBU NATIONAL PETRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.17% | |
| KGV | 31.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.10 SAR | 5.26 | -13.00 | 201.00 | 0.72 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YANBU NATIONAL PETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANBU NATIONAL PETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YANBU NATIONAL PETRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANBU NATIONAL PETRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Yanbu National Petrochemical Company in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’884.89 | 6’072.21 | 6’408.37 | 6’583.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.20 | 2.21 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.41 % | 6.45 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.80 | 1.24 | 1.75 |
| KGV | 65.44 | 42.65 | 27.57 | 19.61 |
| EBIT in Mio. | 288.46 | 441.73 | 749.11 | 1’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’389.30 | 1’561.40 | 1’840.44 | 2’262.00 |
| Gewinn in Mio. | 294.91 | 444.47 | 700.49 | 987.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.41 | 368.11 | 661.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375.69 | 526.56 | 826.82 | 1’116.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.56 | 486.71 | 768.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.89 | 1.36 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045.00 | 1’225.00 | 1’433.00 | 1’499.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.00 | -350.00 | -375.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’674.00 | 1’723.50 | 1’849.50 | 2’102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’125.00 | -1’125.00 | -1’125.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.85 | 3.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’377.50 | 1’270.50 | 1’476.50 | 1’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 2.50 | 3.10 | |
| Buchwert/Aktie | 18.88 | 17.60 | 16.63 | 17.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’965.66 | -2’896.89 | -2’948.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 270.48 | 354.84 | 318.07 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494.50 | 505.35 | 521.00 | 464.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’550.96 | 10’145.50 | 9’635.00 | 9’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’561.50 | 13’063.00 | 12’632.50 | 12’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) Bearer Shs Aktie Analysen
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