Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
138.04
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1.38
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1.01 %
19.12.2025
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.05 EUR | 33.66 | 0.81 | 21.55 | +16.16% | +1.27% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "150.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.3% Aufschlag. | |
| KGV | 21.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.05 EUR | 33.66 | -34.00 | 162.00 | 0.96 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’011.44 | 9’339.54 | 9’789.29 | 10’386.33 | 11’084.90 |
| Dividende | 1.45 | 1.58 | 1.69 | 1.87 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.14 % | 1.23 % | 1.35 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.57 | 6.17 | 7.10 | 7.50 |
| KGV | 27.27 | 24.79 | 22.38 | 19.45 | 18.41 |
| EBIT in Mio. | 1’596.31 | 1’747.85 | 1’942.34 | 2’033.64 | 2’387.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’997.48 | 2’150.60 | 2’343.18 | 2’616.20 | 2’932.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’234.42 | 1’360.77 | 1’501.57 | 1’680.53 | 1’852.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’234.42 | 1’360.77 | 1’501.57 | 1’680.53 | 1’852.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’588.21 | 1’748.33 | 1’906.83 | 2’163.27 | 2’390.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.47 | 1’470.87 | 1’624.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 5.57 | 6.17 | 7.10 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.70 | 5.45 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’493.86 | 3’714.14 | 3’999.97 | 4’300.10 | 4’571.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.76 | -394.00 | -442.88 | -528.10 | -554.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’289.80 | 1’625.83 | 1’843.55 | 2’164.40 | 2’364.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.94 | -576.58 | -448.08 | -394.20 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 6.39 | 7.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 884.79 | 1’180.56 | 1’374.49 | 1’670.30 | 1’809.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.36 | 4.69 | 7.09 | 7.32 | |
| Buchwert/Aktie | 46.49 | 49.13 | 52.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 509.50 | -103.22 | -799.15 | 878.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 236.99 | 252.24 | 257.64 | 278.50 | 292.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.62 | 406.22 | 421.89 | 466.55 | 554.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’846.91 | 1’860.65 | 2’017.32 | 1’832.10 | 1’891.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’467.46 | 12’175.60 | 12’995.77 | 14’501.50 | 15’901.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’550.58 | 18’305.52 | 19’220.68 | 20’506.70 | 21’962.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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