Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
128.90
USD
-11.31
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-8.07 %
10.02.2026
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.70 EUR | 34.6 | 0.78 | 23.26 | +16.79% | +1.24% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "136.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.13% Aufschlag. | |
| KGV | 23.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.70 EUR | 34.60 | -21.00 | 163.00 | 0.97 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’305.24 | 9’773.16 | 10’383.10 | 10’770.30 |
| Dividende | 1.54 | 1.67 | 1.87 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.29 % | 1.45 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 6.15 | 6.90 | 7.14 |
| KGV | 23.27 | 20.98 | 18.71 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 1’756.10 | 1’937.29 | 1’989.02 | 2’273.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’153.25 | 2’351.33 | 2’579.18 | 2’811.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’355.55 | 1’497.64 | 1’651.19 | 1’763.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’355.55 | 1’497.64 | 1’651.19 | 1’763.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’745.30 | 1’900.00 | 2’117.77 | 2’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’456.94 | 1’622.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 6.15 | 6.90 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.73 | 5.39 | 6.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’709.64 | 3’970.06 | 4’195.25 | 4’395.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.81 | -434.75 | -515.20 | -538.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’598.01 | 1’866.67 | 2’074.70 | 2’280.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -720.97 | -467.70 | -394.20 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.79 | 7.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’158.46 | 1’380.23 | 1’616.47 | 1’741.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.55 | 6.79 | 7.05 |
| Buchwert/Aktie | 49.62 | 52.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -91.39 | -734.31 | -688.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248.60 | 262.44 | 291.50 | 284.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 396.55 | 423.95 | 475.73 | 538.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’847.11 | 1’949.91 | 1’911.95 | 1’837.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’129.74 | 12’973.36 | 14’331.80 | 15’664.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’180.45 | 19’315.32 | 20’372.65 | 21’691.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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