Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
129.42
USD
2.20
USD
1.73 %
04.03.2026
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.42 USD | 31.36 | 0.78 | 21.33 | +15.27% | +1.37% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "136.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.35% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.42 USD | 31.36 | -16.00 | 202.00 | 0.97 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’201.86 | 9’613.03 | 10’098.40 | 10’703.85 |
| Dividende | 1.55 | 1.67 | 1.99 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.29 % | 1.54 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.07 | 6.73 | 7.61 | |
| KGV | 23.98 | 21.30 | 19.20 | 16.98 |
| EBIT in Mio. | 2’159.13 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’122.90 | 2’298.29 | 2’491.11 | 2’826.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’340.43 | 1’473.99 | 1’611.33 | 1’789.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’340.43 | 1’473.99 | 1’611.33 | 1’789.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’720.35 | 1’896.06 | 2’066.19 | 2’297.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’432.70 | 1’628.20 | 1’713.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.07 | 6.73 | 7.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.26 | 6.20 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’629.21 | 3’861.83 | 4’069.03 | 4’281.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -232.53 | -377.64 | -400.20 | -418.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’447.62 | 1’757.12 | 2’035.15 | 2’196.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -760.47 | -450.76 | -422.90 | -424.30 |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.91 | 8.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’029.10 | 1’305.55 | 1’514.40 | 1’799.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 5.25 | 6.28 | 7.21 |
| Buchwert/Aktie | 50.18 | 52.89 | 54.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88.52 | -579.81 | -1’271.35 | 873.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 246.12 | 248.99 | 258.33 | 275.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.02 | 376.62 | 403.03 | 416.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’823.50 | 1’866.24 | 1’880.63 | 1’746.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’238.24 | 12’988.70 | 13’702.76 | 15’735.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’110.81 | 19’135.43 | 20’135.80 | 21’695.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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