Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
150.59
USD
1.20
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0.80 %
28.10.2025
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.60 EUR | 35.95 | 0.78 | 24.6 | +18.12% | +1.16% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "149.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.83% Aufschlag. | |
| KGV | 24.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.60 EUR | 35.95 | -31.00 | 187.00 | 0.98 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’968.28 | 9’403.60 | 9’867.10 | 10’429.05 | 10’947.10 |
| Dividende | 1.43 | 1.54 | 1.62 | 1.92 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.02 % | 1.08 % | 1.27 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 4.88 | 5.43 | 6.04 | 6.74 | 7.13 |
| KGV | 30.83 | 27.75 | 24.93 | 22.34 | 21.12 |
| EBIT in Mio. | 1’552.51 | 1’720.60 | 1’916.93 | 2’066.72 | 2’288.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’956.83 | 2’125.24 | 2’314.02 | 2’527.31 | 2’856.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’192.43 | 1’327.09 | 1’472.49 | 1’604.21 | 1’763.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’192.43 | 1’327.09 | 1’472.49 | 1’604.21 | 1’763.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’535.44 | 1’678.20 | 1’903.86 | 2’069.23 | 2’275.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’257.97 | 1’509.44 | 1’723.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.89 | 5.43 | 6.04 | 6.74 | 7.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.61 | 5.43 | 6.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’457.97 | 3’705.93 | 3’955.98 | 4’205.50 | 4’480.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -320.30 | -411.44 | -475.50 | -521.00 | -547.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’309.02 | 1’605.14 | 1’821.53 | 2’108.30 | 2’295.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -719.62 | -635.48 | -436.33 | -394.20 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 6.46 | 7.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 890.15 | 1’170.01 | 1’369.23 | 1’597.48 | 1’747.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.68 | 5.51 | 6.78 | 7.07 |
| Buchwert/Aktie | 46.46 | 48.95 | 52.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 445.17 | -196.50 | -933.99 | 251.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 244.19 | 248.51 | 233.88 | 275.00 | 289.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.84 | 410.42 | 428.06 | 463.00 | 547.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’851.26 | 1’893.52 | 2’011.66 | 1’842.10 | 1’902.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’456.29 | 12’101.46 | 12’903.89 | 14’209.60 | 15’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’523.80 | 18’240.17 | 19’097.04 | 20’253.10 | 21’615.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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