Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.70 EUR | 35.95 | 0.78 | 24.6 | +18.12% | +1.16% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "149.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.83% Aufschlag. | |
| KGV | 24.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.70 EUR | 35.95 | -31.00 | 187.00 | 0.98 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’979.13 | 9’405.38 | 9’872.32 | 10’476.51 | 11’095.20 |
| Dividende | 1.43 | 1.54 | 1.62 | 1.92 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.02 % | 1.07 % | 1.27 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 5.46 | 6.08 | 6.86 | 7.50 |
| KGV | 30.67 | 27.66 | 24.88 | 22.02 | 20.16 |
| EBIT in Mio. | 1’561.81 | 1’730.74 | 1’926.78 | 2’101.09 | 2’389.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’959.32 | 2’128.99 | 2’320.58 | 2’552.48 | 2’934.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’202.59 | 1’337.14 | 1’483.21 | 1’650.56 | 1’854.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’202.59 | 1’337.14 | 1’483.21 | 1’650.56 | 1’854.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’548.79 | 1’691.39 | 1’918.88 | 2’129.03 | 2’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’276.39 | 1’529.67 | 1’753.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.93 | 5.46 | 6.08 | 6.86 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.61 | 5.43 | 6.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’461.30 | 3’711.97 | 3’971.08 | 4’304.20 | 4’576.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.97 | -411.84 | -476.63 | -528.10 | -554.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’297.86 | 1’609.91 | 1’828.22 | 2’164.40 | 2’364.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.33 | -635.48 | -436.33 | -394.20 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.34 | 6.42 | 7.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 883.56 | 1’173.73 | 1’374.32 | 1’613.81 | 1’809.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.36 | 4.73 | 5.56 | 6.88 | 7.32 |
| Buchwert/Aktie | 46.46 | 48.95 | 52.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 468.06 | -186.26 | -923.21 | 251.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.49 | 248.63 | 234.48 | 278.80 | 292.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.29 | 410.60 | 428.63 | 466.55 | 554.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’849.07 | 1’891.25 | 2’008.54 | 1’833.80 | 1’893.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’462.90 | 12’114.13 | 12’935.67 | 14’501.50 | 15’901.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’521.08 | 18’250.35 | 19’127.28 | 20’506.70 | 21’962.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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