XPO Logistics Aktie 13709764 / US9837931008
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XPO Logistics Inc Aktie Analysen & Prognosen
XPO Logistics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.36 USD | 22.06 | 0.92 | 30.37 | +27.88% | +0% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "203.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XPO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.97% | |
| KGV | 30.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XPO Logistics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.36 USD | 22.06 | 28.00 | 271.00 | 1.51 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
XPO Logistics Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XPO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XPO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XPO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE1000003J5 |
Schätzungen zu XPO Logistics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’526.22 | 9’062.62 | 9’612.35 | 10’176.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 5.78 | 7.19 | 9.36 |
| KGV | 41.39 | 32.03 | 25.77 | 19.79 |
| EBIT in Mio. | 870.07 | 1’049.03 | 1’230.05 | 1’476.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’399.71 | 1’597.42 | 1’814.45 | 2’071.00 |
| Gewinn in Mio. | 824.02 | 1’039.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.02 | 1’039.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 664.07 | 850.01 | 1’049.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621.56 | 814.56 | 1’058.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.48 | 5.78 | 7.19 | 9.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 5.45 | 7.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.58 | -569.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140.91 | 1’311.81 | 1’515.12 | 1’730.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -374.75 | -442.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.71 | 11.30 | 12.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 557.08 | 707.31 | 754.30 | 981.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 6.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.19 | 22.22 | 27.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’864.73 | 2’346.81 | 2’254.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 551.06 | 619.44 | 749.26 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’673.73 | 1’781.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’153.23 | 2’541.51 | 3’072.82 | 3’560.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’407.64 | 8’750.56 | 9’019.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XPO Logistics Inc Aktie Analysen
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