ZTO Express (Cayman a Aktie 34326293 / US98980A1051
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18.07.2025
BTT
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ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 14.51 | 1.51 | 9.92 | +11.14% | +3.82% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "17.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 EUR | 14.51 | -84.00 | 348.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu ZTO Express (Cayman a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’038.01 | 62’425.28 | |
| Dividende | 5.45 | 6.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.67 | 14.01 | |
| KGV | 11.51 | ||
| EBIT in Mio. | 12’581.74 | 14’004.44 | |
| EBITDA in Mio. | 16’336.01 | 17’941.26 | |
| Gewinn in Mio. | 10’268.12 | 11’449.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’554.07 | 11’804.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’161.78 | 14’586.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’459.67 | 14’496.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.76 | 14.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’427.00 | 17’698.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’684.46 | -5’704.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’423.12 | 16’242.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’911.00 | -4’750.25 | |
| Cashflow/Aktie | 16.59 | 17.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’870.00 | 11’135.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.06 | 12.84 | |
| Buchwert/Aktie | 91.12 | 98.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’299.67 | -17’918.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’218.53 | 5’364.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’186.75 | 3’524.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 74’486.79 | 80’364.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’941.19 | 115’244.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZTO Express (Cayman) Inc (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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