Workday Aktie 19408073 / US98138H1014
202.95
USD
-1.12
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-0.55 %
21:59:58
BTT
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Workday Inc Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.96 USD | 45.99 | 1.15 | 13.95 | +15.99% | +0% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "204.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.48% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.96 USD | 45.99 | -25.00 | 447.00 | 0.47 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Workday Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Workday in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’667.57 | 11’782.27 | 13’043.16 | 14’708.52 | 15’987.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.09 | 13.24 | 15.51 | 17.20 | 14.47 |
| KGV | 18.40 | 15.41 | 13.15 | 11.86 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 3’310.68 | 3’890.13 | 4’463.94 | 4’912.37 | 5’390.10 |
| EBITDA in Mio. | 3’592.12 | 4’182.39 | 4’699.19 | 5’398.35 | |
| Gewinn in Mio. | 2’750.57 | 3’238.37 | 3’693.11 | 3’545.34 | 3’865.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’750.57 | 3’238.37 | 3’693.11 | 3’545.34 | 3’865.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’377.76 | 4’013.79 | 4’579.61 | 5’335.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’417.09 | 1’982.11 | 2’442.01 | 3’465.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.09 | 13.24 | 15.51 | 17.20 | 14.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 6.13 | 7.64 | 11.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’441.61 | 9’362.19 | 10’355.52 | 11’619.30 | 12’805.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 881.54 | -297.67 | -644.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’443.81 | 3’995.91 | 4’648.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’496.43 | -1’535.00 | -1’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.61 | 16.04 | 18.88 | 22.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’166.98 | 3’706.18 | 4’351.01 | 4’658.44 | 5’432.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.73 | 15.08 | 17.56 | 20.34 | 20.33 |
| Buchwert/Aktie | 28.22 | 38.24 | 50.61 | 61.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 609.81 | -1’610.04 | -3’146.45 | -1’479.36 | 14’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’136.19 | 2’276.67 | 2’642.70 | 2’887.50 | 3’174.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.69 | 293.72 | 335.73 | 436.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’814.63 | 5’231.21 | 5’756.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’349.86 | 10’118.12 | 12’490.96 | 12’150.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’918.38 | 21’486.34 | 24’690.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Workday Inc Aktie Analysen
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