Woodward Aktie 987099 / US9807451037
332.56
USD
-0.49
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-0.15 %
06.10.2026
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 | 0.83 | 26.51 | +21.59% | +0.41% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "331.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.47% Aufschlag. | |
| KGV | 26.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 | -7.00 | 337.00 | 1.14 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’337.38 | 4’719.35 | 5’186.67 | 5’350.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.37 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.41 % | 0.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.47 | 10.74 | 12.70 | 13.24 |
| KGV | 35.11 | 30.96 | 26.19 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 782.93 | 877.59 | 1’012.53 | 1’044.20 |
| EBITDA in Mio. | 917.41 | 1’026.00 | 1’179.53 | 1’199.20 |
| Gewinn in Mio. | 570.88 | 651.17 | 759.96 | 799.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 578.57 | 648.53 | 758.08 | 799.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 736.99 | 830.18 | 965.26 | 999.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733.29 | 822.10 | 954.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.47 | 10.74 | 12.70 | 13.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.67 | 12.64 | 13.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.06 | 1’375.06 | 1’531.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394.93 | -231.98 | -202.53 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 650.47 | 793.17 | 895.96 | 919.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.89 | -473.50 | -547.00 | -659.60 |
| Cashflow/Aktie | 10.95 | 13.52 | 15.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 341.09 | 528.56 | 665.63 | 779.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.51 | 8.73 | 10.89 | 12.90 |
| Buchwert/Aktie | 42.46 | 44.73 | 48.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 743.76 | 672.73 | 568.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.60 | 156.43 | 154.68 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.97 | 225.62 | 197.47 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 377.30 | 312.78 | 321.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’535.23 | 2’769.35 | 3’044.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’202.95 | 5’434.63 | 5’726.60 | 5’499.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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