Woodward Aktie 987099 / US9807451037
314.96
USD
11.04
USD
3.63 %
29.10.2026
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.96 USD | 17.95 | 0.86 | 24.08 | +20.3% | +0.45% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "331.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.45% Aufschlag. | |
| KGV | 24.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.96 USD | 17.95 | -1.00 | 333.00 | 1.12 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| GRACO US3841091040 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’339.10 | 4’719.25 | 5’185.73 | 5’350.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.37 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.43 % | 0.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 10.74 | 12.70 | 13.25 |
| KGV | 33.22 | 29.32 | 24.79 | 23.77 |
| EBIT in Mio. | 784.72 | 878.38 | 1’013.26 | 1’045.00 |
| EBITDA in Mio. | 919.49 | 1’027.18 | 1’180.56 | 1’199.00 |
| Gewinn in Mio. | 571.10 | 651.42 | 760.92 | 799.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 578.88 | 648.90 | 759.39 | 799.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.27 | 830.90 | 966.46 | 999.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733.43 | 826.18 | 960.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 10.74 | 12.70 | 13.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.27 | 10.68 | 12.66 | 13.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.78 | 1’378.26 | 1’536.92 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394.98 | -232.18 | -202.68 | -140.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622.56 | 765.16 | 865.03 | 920.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.89 | -473.50 | -547.00 | -659.60 |
| Cashflow/Aktie | 10.95 | 13.53 | 15.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 337.01 | 513.64 | 657.19 | 780.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 8.74 | 10.94 | 12.90 |
| Buchwert/Aktie | 42.03 | 44.39 | 47.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 743.91 | 672.57 | 565.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.61 | 156.60 | 154.84 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 284.00 | 225.76 | 197.79 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 377.33 | 313.17 | 321.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’529.14 | 2’765.09 | 3’044.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’203.34 | 5’436.74 | 5’730.40 | 5’499.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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