Woodward Aktie 987099 / US9807451037
371.87
USD
-3.69
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-0.98 %
02.04.2026
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.36 | 0.85 | 27.57 | +23.17% | +0.36% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "249.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.44% Aufschlag. | |
| KGV | 27.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.36 | -49.00 | 237.00 | 1.35 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’143.29 | 4’500.79 | 4’936.66 | 4’900.00 |
| Dividende | 1.22 | 1.34 | 1.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.36 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.76 | 10.21 | 11.99 | 12.11 |
| KGV | 42.45 | 36.42 | 31.00 | 30.70 |
| EBIT in Mio. | 715.07 | 814.93 | 950.84 | 941.50 |
| EBITDA in Mio. | 850.62 | 969.50 | 1’106.32 | 1’090.70 |
| Gewinn in Mio. | 534.83 | 617.78 | 717.94 | 719.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.84 | 619.04 | 719.27 | 719.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 681.06 | 779.63 | 907.77 | 899.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676.53 | 767.86 | 884.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.76 | 10.21 | 11.99 | 12.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.75 | 10.29 | 12.16 | 12.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.18 | -140.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 609.33 | 688.50 | 784.50 | 861.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.08 | -575.50 | -568.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.64 | 12.71 | 15.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 335.90 | 492.46 | 676.58 | 721.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 8.13 | 10.45 | 12.10 |
| Buchwert/Aktie | 45.30 | 45.28 | 47.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 528.73 | 436.05 | 505.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131.29 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.43 | 212.08 | 178.87 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 267.51 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’600.97 | 2’845.18 | 2’779.18 | 2’930.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’950.73 | 5’272.49 | 5’293.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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