Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 | 1.12 | 11.78 | +9.26% | +3.91% | +9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "2440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2363.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.54% | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 | 47.00 | 262.00 | 0.90 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’900.67 | 2’981.31 | 3’119.23 | 3’256.96 | 3’417.60 |
| Dividende | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.19 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.90 % | 4.21 % | 4.65 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.93 | 2.13 | 2.42 | 2.85 |
| KGV | 14.54 | 13.32 | 12.03 | 10.61 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 604.15 | 645.88 | 698.62 | 713.25 | 791.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’043.75 | 1’102.88 | 1’170.86 | 1’183.60 | 1’265.90 |
| Gewinn in Mio. | 297.01 | 320.72 | 348.93 | 379.07 | 432.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.80 | 320.02 | 348.54 | 379.07 | 432.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.06 | 437.78 | 477.02 | 514.77 | 584.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 403.00 | 426.10 | 467.69 | 476.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 1.94 | 2.08 | 2.12 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’959.50 | 2’027.50 | 2’125.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -124.50 | -122.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 763.84 | 804.67 | 826.06 | 1’111.00 | 1’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.95 | -414.20 | -432.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.24 | 4.54 | 3.88 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 198.44 | 309.46 | 333.55 | 293.60 | 356.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.48 | 2.73 | 0.94 | 1.23 |
| Buchwert/Aktie | 19.33 | 19.86 | 20.54 | 22.39 | 23.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’151.85 | 5’065.30 | 4’941.34 | 5’594.00 | 5’565.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 528.90 | 411.88 | 411.07 | 517.40 | 522.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’305.59 | 3’447.75 | 3’661.59 | 3’753.00 | 3’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’781.81 | 9’915.02 | 10’265.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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