Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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1.66
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5.47%
02.05.2025
BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 GBP | 5.99 | 1.18 | 11.61 | +9.49% | +4.16% | +5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3088" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2584.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.46% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 GBP | 5.99 | -34.00 | 213.00 | 0.29 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’914.92 | 3’044.12 | 3’247.74 | 3’451.50 | 3’629.75 |
| Dividende | 1.01 | 1.10 | 1.19 | 1.20 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.07 % | 4.41 % | 4.45 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.32 | 2.60 | 2.81 | 3.30 |
| KGV | 13.04 | 11.65 | 10.42 | 9.62 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 653.96 | 707.18 | 776.04 | 843.25 | 951.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’056.18 | 1’121.53 | 1’202.34 | 1’300.04 | 1’396.85 |
| Gewinn in Mio. | 362.49 | 391.60 | 414.32 | 479.34 | 558.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.16 | 392.66 | 418.92 | 479.34 | 558.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 488.13 | 528.28 | 576.36 | 661.94 | 781.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 487.79 | 525.45 | 567.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.28 | 2.45 | 2.68 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’009.00 | 1’073.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -363.70 | -382.90 | -478.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 733.28 | 759.30 | 986.00 | 1’236.00 | 1’310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -575.35 | -547.90 | -517.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.23 | 4.79 | 4.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 143.63 | 149.55 | 222.65 | 341.28 | 438.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.44 | 2.70 | 3.21 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 20.00 | 20.87 | 20.71 | 26.16 | 27.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’630.84 | 4’767.91 | 5’210.22 | 4’903.87 | 4’230.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 568.74 | 583.03 | 559.58 | 576.47 | 561.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’618.87 | 3’843.61 | 3’760.50 | 4’479.00 | 4’784.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’714.65 | 9’855.60 | 9’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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