Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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11.07.2025
BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 GBP | 6.92 | 1.15 | 12.42 | +10.88% | +3.45% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "2829" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2737.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.99% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.26 GBP | 6.92 | -60.00 | 210.00 | 0.33 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’881.83 | 3’009.74 | 3’184.15 | 3’405.13 | 3’573.82 |
| Dividende | 1.00 | 1.09 | 1.19 | 1.20 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.59 % | 3.93 % | 3.96 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.21 | 2.47 | ||
| KGV | 15.27 | 13.69 | 12.26 | 9.93 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 631.91 | 683.97 | 751.26 | 831.02 | 943.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’036.24 | 1’101.02 | 1’172.34 | 1’298.19 | 1’405.51 |
| Gewinn in Mio. | 343.91 | 371.27 | 410.86 | 466.48 | 546.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 343.70 | 370.56 | 410.77 | 466.48 | 546.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.04 | 502.67 | 557.73 | 644.00 | 753.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.19 | 2.40 | 2.63 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’198.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.33 | -417.67 | -361.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 717.78 | 739.50 | 782.78 | 1’279.00 | 1’353.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.40 | -497.53 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.55 | 4.98 | 4.78 | 5.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 102.43 | 120.91 | 189.82 | 350.01 | 454.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.47 | 3.01 | 3.55 | 4.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.31 | 20.16 | 21.17 | 23.79 | 25.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’860.54 | 4’938.53 | 4’007.70 | 4’897.30 | 4’170.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.20 | 563.86 | 547.39 | 577.43 | 563.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’283.67 | 3’449.93 | 4’198.00 | 4’481.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’764.96 | 9’944.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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