J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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30.01.2026
BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 0.98 | 1.13 | 10.74 | +10.34% | +1.77% | -11.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "679" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 727.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.16% | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 0.98 | -46.00 | 237.00 | 0.50 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| GREAT PORTLAND ESTATES GB00BF5H9P87 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS 'A' CNE000000MK0 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’230.62 | 2’339.94 | 2’434.91 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.79 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.65 |
| KGV | 12.84 | 11.47 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 139.03 | 148.55 | 158.62 |
| EBITDA in Mio. | 257.62 | 270.59 | 281.39 |
| Gewinn in Mio. | 57.68 | 64.77 | 73.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.68 | 64.77 | 73.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.22 | 88.45 | 99.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.54 | 91.19 | 103.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.60 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’692.23 | 1’773.90 | 1’848.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.10 | -34.80 | -34.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.16 | 179.96 | 188.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.20 | -22.70 | -12.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.72 | 1.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.00 | 72.94 | 80.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.81 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 3.46 | 3.91 | 4.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’091.43 | 1’069.36 | 1’038.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.13 | 96.68 | 98.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’946.50 | 2’047.40 | 2’152.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 378.16 | 418.04 | 465.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’957.58 | 1’975.83 | 1’994.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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