J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.77 GBP | 0.95 | 1.24 | 10.36 | +11.04% | +1.86% | +18.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 582.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.71% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.77 GBP | 0.95 | 11.00 | 188.00 | 0.62 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’224.74 | 2’218.19 | 2’331.17 | 2’457.18 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.82 % | 1.85 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.71 |
| KGV | 14.02 | 12.52 | 11.17 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 138.97 | 147.56 | 158.21 | 171.51 |
| EBITDA in Mio. | 248.44 | 259.33 | 272.39 | 281.81 |
| Gewinn in Mio. | 59.18 | 65.69 | 73.77 | 85.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.18 | 65.69 | 73.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.45 | 87.86 | 99.37 | 114.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.48 | 87.15 | 97.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.33 | 1’688.10 | 1’764.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.20 | -71.25 | -71.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.73 | 185.40 | 195.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.25 | -49.20 | -48.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.50 | 1.58 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.72 | 62.70 | 70.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.61 | 4.02 | 4.50 | 5.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’074.01 | 1’015.05 | 984.38 | 1’047.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.92 | 114.74 | 115.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’859.90 | 1’946.30 | 2’044.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 419.11 | 452.93 | 493.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’947.50 | 1’977.40 | 2’003.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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