J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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30.05.2025
BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.32 GBP | 1.07 | 1.18 | 11.51 | +11.89% | +1.64% | +8.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 653.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.41% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.32 GBP | 1.07 | 2.00 | 186.00 | 0.64 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’117.47 | 2’224.42 | 2’340.20 | 2’457.18 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.64 % | 1.65 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.71 |
| KGV | 15.36 | 13.68 | 11.98 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 138.89 | 147.78 | 158.99 | 171.51 |
| EBITDA in Mio. | 246.38 | 256.75 | 272.20 | 281.81 |
| Gewinn in Mio. | 59.25 | 65.41 | 73.94 | 85.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.25 | 65.41 | 73.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.30 | 85.10 | 98.06 | 114.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.71 | 86.08 | 97.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.33 | 1’688.10 | 1’764.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.20 | -71.25 | -71.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.98 | 184.43 | 193.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.95 | -48.85 | -48.35 | |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.47 | 1.54 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 49.82 | 61.52 | 69.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.67 | 0.74 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.56 | 3.99 | 4.51 | 5.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’102.39 | 998.01 | 954.23 | 1’047.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.08 | 96.39 | 96.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’856.30 | 1’942.50 | 2’040.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 405.27 | 438.49 | 478.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’946.35 | 1’968.18 | 1’993.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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