Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 1.03 | 13.99 | +13.49% | +0.9% | +5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "54.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.46% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 14.00 | 276.00 | 0.98 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 954.72 | 990.16 | 1’039.94 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.88 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.75 | 4.31 |
| KGV | 18.09 | 16.27 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 121.54 | 132.82 | 151.73 |
| EBITDA in Mio. | 134.96 | 145.84 | 163.94 |
| Gewinn in Mio. | 81.34 | 90.60 | 103.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.70 | 96.87 | 111.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.13 | 123.97 | 143.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.77 | 4.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.45 | 549.25 | 912.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.13 | 100.15 | 114.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.00 | -17.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.16 | 4.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.36 | 88.30 | 102.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.52 | 4.13 |
| Buchwert/Aktie | 31.25 | 34.32 | 34.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -77.82 | -145.86 | -111.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.22 | 10.76 | 11.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 689.00 | 727.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 684.06 | 758.10 | 854.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 932.87 | 983.20 | 677.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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