Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
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BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 1.08 | 12.63 | +12.71% | +0.99% | -8.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "54.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.05% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 14.00 | 276.00 | 1.02 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 955.69 | 990.77 | 1’046.41 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.94 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.80 | 4.31 |
| KGV | 16.71 | 15.05 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 121.48 | 133.37 | 153.83 |
| EBITDA in Mio. | 134.91 | 146.44 | 166.14 |
| Gewinn in Mio. | 81.26 | 90.33 | 104.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.23 | 95.43 | 110.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.11 | 123.53 | 143.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.73 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 823.70 | 864.70 | 918.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.13 | 100.15 | 115.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.00 | -17.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.13 | 4.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 85.86 | 87.64 | 102.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.27 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | 31.35 | 34.40 | 34.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.65 | -139.22 | -221.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.60 | 11.14 | 11.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 689.00 | 727.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 686.42 | 760.28 | 857.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 868.90 | 901.40 | 677.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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