Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
43.65
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0.80
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1.87 %
15.05.2026
BMN
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 1.17 | 10.7 | +11.35% | +1.18% | -3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "48.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.11% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 53.00 | 272.00 | 0.88 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 954.31 | 979.66 | 1’020.00 | 1’030.00 | 1’055.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.20 % | 1.27 % | 1.43 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.69 | 4.14 | 4.38 | 4.62 |
| KGV | 12.99 | 11.79 | 10.51 | 9.93 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 119.00 | 129.54 | 143.62 | 140.00 | 147.00 |
| EBITDA in Mio. | 132.81 | 142.46 | 157.10 | 159.00 | 166.00 |
| Gewinn in Mio. | 79.68 | 88.33 | 99.31 | 103.00 | 109.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.75 | 94.66 | 106.62 | 109.00 | 115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.99 | 122.75 | 140.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.66 | 4.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 515.00 | 544.20 | 891.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.28 | 97.83 | 108.25 | 107.10 | 113.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.98 | 4.50 | 4.30 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.94 | 86.84 | 99.92 | 103.10 | 109.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.52 | 4.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.43 | 30.46 | 33.91 | 37.90 | 41.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.39 | -140.43 | -219.57 | -292.40 | -386.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.00 | 10.48 | 8.44 | 4.00 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 682.28 | 755.14 | 838.02 | 944.80 | 1’038.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’060.80 | 1’146.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wavestone SA Aktie Analysen
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