Waaree Energies Aktie 139139873 / INE377N01017
2’639.00
INR
21.00
INR
0.80 %
28.08.2026
BOM
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Waaree Energies Limited Registered Shs 144A Reg Ss Aktie Analysen & Prognosen
Waaree Energies Limited Registered Shs 144A Reg Ss Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 | 0.96 | 14.47 | +13.81% | +0.12% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2680.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2828.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WAAREE ENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.5% | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waaree Energies Limited Registered Shs 144A Reg Ss Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 | -77.00 | 306.00 | 0.26 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Waaree Energies Limited Registered Shs 144A Reg Ss Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAAREE ENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAAREE ENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAAREE ENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAAREE ENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
Schätzungen zu Waaree Energies in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 350’163.74 | 408’354.85 | 468’006.82 | 588’455.00 |
| Dividende | 3.15 | 3.61 | 5.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.14 % | 0.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 152.16 | 165.38 | 188.61 | 252.85 |
| KGV | 17.34 | 15.96 | 13.99 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 57’631.22 | 65’199.79 | 68’729.25 | 98’378.00 |
| EBITDA in Mio. | 70’005.47 | 83’045.25 | 96’622.95 | 129’570.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’521.74 | 48’223.46 | 53’364.00 | 72’759.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’553.02 | 48’920.58 | 54’223.71 | 72’759.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’031.76 | 65’116.96 | 72’942.13 | 102’548.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’219.49 | 63’779.78 | 57’452.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 156.27 | 164.29 | 168.51 | 171.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’669.20 | 136’424.20 | 168’135.50 | 177’107.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’917.00 | -71’020.29 | -31’411.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’227.54 | 66’953.85 | 79’091.88 | 112’317.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30’471.00 | 14’182.13 | -4’437.33 | -39’770.00 |
| Cashflow/Aktie | 193.33 | 231.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -45’831.42 | -16’116.50 | 31’673.71 | 92’572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -194.75 | -81.55 | -23.50 | |
| Buchwert/Aktie | 657.72 | 827.61 | 1’016.76 | 1’394.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’100.33 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’753.63 | 85’744.13 | 49’504.43 | 32’153.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’188.00 | 49’696.00 | 80’669.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 189’606.35 | 237’781.70 | 291’733.14 | 362’455.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 351’090.10 | 424’059.00 | 472’011.71 | 588’036.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waaree Energies Limited Registered Shs 144A Reg Ss Aktie Analysen
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