L&T Finance Holdings Aktie 13446227 / INE498L01015
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24.07.2025
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L&T Finance Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
L&T Finance Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 | 1.35 | 13.41 | +16.59% | +1.49% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "190.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L&T FINANCE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.24% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L&T Finance Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 | 28.00 | 226.00 | 1.60 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L&T Finance Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L&T FINANCE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T FINANCE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L&T FINANCE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T FINANCE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu L&T Finance Holdings in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 112’495.51 | 133’943.17 | 158’489.94 |
| Dividende | 2.73 | 3.25 | 4.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.55 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 15.38 | 18.39 |
| KGV | 17.11 | 13.65 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 66’933.79 | 80’630.29 | 94’388.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 30’680.51 | 38’469.64 | 45’927.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’852.94 | 38’475.44 | 47’008.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’407.21 | 50’772.40 | 61’364.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’846.47 | 48’984.53 | 60’344.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.71 | 14.95 | 18.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 111.37 | 123.60 | 138.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 281’464.85 | 312’828.65 | 353’272.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’381’826.90 | 1’610’718.73 | 1’898’101.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L&T Finance Holdings Ltd Aktie Analysen
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