L&T Finance Holdings Aktie 13446227 / INE498L01015
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28.05.2025
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L&T Finance Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
L&T Finance Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1.42 | 12.17 | +15.51% | +1.74% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "167.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L&T FINANCE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.51% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L&T Finance Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | 56.00 | 231.00 | 1.64 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L&T Finance Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L&T FINANCE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T FINANCE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L&T FINANCE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L&T FINANCE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu L&T Finance Holdings in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 112’809.31 | 133’476.68 | 159’428.22 |
| Dividende | 2.71 | 3.19 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.85 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 12.24 | 15.21 | 17.80 |
| KGV | 14.09 | 11.34 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 64’981.92 | 77’930.23 | 96’428.71 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 30’398.74 | 38’001.74 | 45’543.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’646.96 | 38’089.92 | 47’809.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’388.05 | 50’332.25 | 60’855.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’284.78 | 48’881.68 | 60’791.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.74 | 14.61 | 18.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 111.63 | 123.75 | 139.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 281’492.07 | 312’789.65 | 351’339.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’380’936.99 | 1’610’441.77 | 1’918’508.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L&T Finance Holdings Ltd Aktie Analysen
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