UNIPRES Aktie 836677 / JP3952550006
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28.07.2025
TOKIO
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UNIPRES CORP Aktie Analysen & Prognosen
UNIPRES CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 5.95 | 9.08 | +47.91% | +6.09% | +5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "958" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 970.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UNIPRES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UNIPRES CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | -39.00 | 262.00 | 0.83 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UNIPRES CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNIPRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIPRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNIPRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNIPRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu UNIPRES in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294’000.00 | 305’300.00 | 307’533.33 |
| Dividende | 61.67 | 66.67 | 71.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 6.17 % | 6.63 % |
| Gewinn/Aktie | 85.31 | 121.28 | 153.31 |
| KGV | 12.67 | 8.91 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 9’400.00 | 11’833.33 | 14’366.67 |
| EBITDA in Mio. | 25’900.00 | 28’700.00 | 30’366.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’783.33 | 5’376.67 | 6’796.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’266.67 | 12’833.33 | 15’366.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’400.00 | 11’800.00 | 14’333.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.03 | 130.97 | 146.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’400.00 | 38’500.00 | 43’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’800.00 | -16’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’369.00 | 25’403.00 | 26’891.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’657.00 | -11’878.00 | -17’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 494.50 | 528.40 | 584.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’569.00 | 9’403.00 | 10’891.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’069.67 | 3’168.96 | 3’304.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’896.43 | 14’380.08 | 12’569.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’800.00 | 16’000.00 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’900.00 | 25’000.00 | 25’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 143’948.00 | 166’185.00 | 176’186.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’909.00 | 283’960.00 | 280’459.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UNIPRES CORP Aktie Analysen
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