Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
567.78
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-9.11 %
14:46:23
BTT
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Ulta Beauty Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ulta Beauty Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.78 USD | 28.71 | 0.76 | 20.48 | +15.55% | +0% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "690.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 676.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ULTA BEAUTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.53% Aufschlag. | |
| KGV | 20.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ulta Beauty Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 567.78 USD | 28.71 | -83.00 | 262.00 | 0.73 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ulta Beauty Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULTA BEAUTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTA BEAUTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULTA BEAUTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTA BEAUTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
Schätzungen zu Ulta Beauty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’146.61 | 13’900.04 | 14’647.23 | 15’189.32 | 16’270.10 | |
| Dividende | ||||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.65 | 31.82 | 34.20 | 36.85 | 43.01 | |
| KGV | 25.38 | 21.81 | 19.63 | 18.27 | 16.95 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 1’660.84 | 1’778.30 | 1’831.05 | 1’912.25 | 2’056.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’977.88 | 2’104.13 | 2’209.10 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’249.64 | 1’340.46 | 1’380.98 | 1’441.49 | 1’540.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’249.64 | 1’340.46 | 1’380.98 | 1’441.49 | 1’540.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’654.13 | 1’773.54 | 1’828.25 | 1’913.42 | 2’053.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.66 | 31.84 | 34.21 | 36.85 | 43.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.47 | 31.76 | 33.81 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’145.65 | 5’468.42 | 5’748.65 | 6’048.00 | 6’369.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426.57 | -223.10 | -470.40 | -495.70 | -522.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’797.22 | 1’944.39 | 1’591.30 | 2’009.80 | 2’197.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’045.40 | -625.90 | -1’317.70 | -1’317.70 | -1’317.70 | |
| Cashflow/Aktie | ||||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’094.95 | 696.13 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 28.86 | 32.46 | ||||
| Buchwert/Aktie | 71.58 | 85.14 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506.49 | 576.22 | 565.22 | 583.78 | 522.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’470.85 | 3’673.66 | 3’904.80 | 4’075.30 | 4’292.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’084.89 | 3’527.92 | 3’658.18 | 4’150.42 | 3’536.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’229.47 | 6’227.40 | 7’578.10 | 7’799.90 | 8’103.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ulta Beauty Inc Registered Shs Aktie Analysen
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