Trupanion Aktie 24738737 / US8982021060
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Trupanion Inc Aktie Analysen & Prognosen
Trupanion Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.84 USD | 1.89 | 0.63 | 93.54 | +59.16% | +0% | -3.65% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "43.67" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.65. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.05. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRUPANION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.63 | 42.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.3% Aufschlag. | |
KGV | 93.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +59.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trupanion Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
43.84 USD | 1.89 | 82.00 | 297.00 | 1.22 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trupanion Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUPANION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUPANION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLETE US0185223007 |
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ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
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OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUPANION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUPANION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFLAC US0010551028 |
|
PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Trupanion in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’426.92 | 1’537.92 | 1’675.33 | |
Dividende | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.35 | 0.40 | |
KGV | 121.68 | 123.65 | 110.46 | 82.63 |
EBIT in Mio. | 11.28 | 20.36 | 21.20 | |
EBITDA in Mio. | 64.72 | 65.89 | 52.55 | |
Gewinn in Mio. | 14.76 | 19.49 | 17.10 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.96 | 8.79 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.44 | 21.19 | 18.25 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 4.00 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.35 | 0.40 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223.29 | 246.10 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.30 | 9.45 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.50 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 371.67 | 407.44 | 416.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 865.00 | 900.00 | 936.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trupanion Inc Aktie Analysen
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