Tokuyama CorpShs Aktie 203458 / JP3625000009
17.90
EUR
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0.56 %
06.06.2025
BMN
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Tokuyama CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Tokuyama CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 1.41 | 2.51 | 6.39 | +11.68% | +4.34% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2464.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2726.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKUYAMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokuyama CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 1.41 | -68.00 | 149.00 | 0.70 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokuyama CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKUYAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKUYAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Tokuyama CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 367’225.00 | 387’875.00 | 408’450.00 |
| Dividende | 122.50 | 137.50 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.71 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 408.99 | 460.21 | 504.91 |
| KGV | 7.14 | 6.35 | 5.79 |
| EBIT in Mio. | 42’000.00 | 46’375.00 | 51’125.00 |
| EBITDA in Mio. | 63’000.00 | 69’250.00 | 74’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’425.00 | 33’010.00 | 36’325.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’000.00 | 46’375.00 | 51’125.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’250.00 | 46’375.00 | 51’125.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 419.77 | 451.74 | 492.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’744.00 | 133’169.67 | 142’282.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’766.67 | -35’200.00 | -35’533.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’079.67 | 48’485.33 | 52’189.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’082.33 | -9’821.33 | -10’534.00 |
| Cashflow/Aktie | 687.35 | 735.30 | 776.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’313.00 | 13’285.33 | 16’656.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’934.17 | 4’258.87 | 4’619.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’833.68 | 58’751.45 | 49’567.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’100.00 | 34’533.33 | 34’866.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’910.67 | 86’336.33 | 90’615.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 281’838.67 | 305’297.33 | 331’396.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 492’976.00 | 520’047.00 | 549’819.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokuyama CorpShs Aktie Analysen
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