Sylogist Aktie 1528280 / CA87132P1027
6.54
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TSX
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Sylogist Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sylogist Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 CAD | 0.11 | 0.83 | 141.86 | +117.33% | +0% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "6.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.11 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYLOGIST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.81% Aufschlag. | |
| KGV | 141.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +117.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sylogist Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 CAD | 0.11 | 32.00 | 323.00 | 0.82 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sylogist Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYLOGIST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYLOGIST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYLOGIST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYLOGIST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Sylogist in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64.39 | 68.93 | 70.45 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | 0.09 | 0.33 |
| KGV | -61.46 | 74.84 | 19.18 |
| EBIT in Mio. | -2.36 | 0.63 | |
| EBITDA in Mio. | 11.03 | 14.92 | 19.05 |
| Gewinn in Mio. | -3.36 | 0.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.79 | -0.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.09 | 0.09 | 0.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37.93 | 42.11 | 46.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6.40 | 12.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2.78 | 9.06 | 13.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.35 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.61 | 2.83 | -7.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8.05 | 8.87 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.80 | 5.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sylogist Ltd. Aktie Analysen
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