Stella-Jones Aktie 243988 / CA85853F1053
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BMN
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Stella-Jones Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stella-Jones Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.47 CAD | 3.05 | 0.93 | 12.35 | +9.67% | +1.82% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "78.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STELLA JONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.29% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stella-Jones Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.47 CAD | 3.05 | -62.00 | 292.00 | 0.27 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stella-Jones Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLA JONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLA JONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLA JONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLA JONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCOSA US0396531008 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
Schätzungen zu Stella-Jones in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’638.62 | 3’785.87 | 4’019.13 | |
| Dividende | 1.36 | 1.49 | 1.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.87 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 7.40 | ||
| KGV | 13.81 | 11.37 | 10.79 | |
| EBIT in Mio. | 485.82 | 519.78 | 562.93 | |
| EBITDA in Mio. | 638.74 | 677.37 | 721.83 | 620.00 |
| Gewinn in Mio. | 313.71 | 341.57 | 367.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.50 | 329.00 | 373.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 416.67 | 444.27 | 494.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.80 | 6.40 | 7.12 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.78 | 7.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709.63 | 747.80 | 802.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.00 | -124.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 440.43 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.00 | -420.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 325.43 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.22 | 4.88 | |
| Buchwert/Aktie | 47.42 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’520.85 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.88 | 134.18 | 118.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 225.50 | 223.50 | 231.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’264.28 | 2’470.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’138.46 | 4’210.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stella-Jones Inc Aktie Analysen
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