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Wendel InvestissementAct. Aktie 506643 / FR0000121204

94.05
EUR
0.65
EUR
0.70%
04.12.2024
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Wendel InvestissementAct. Aktie Analysen & Prognosen

Wendel InvestissementAct. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
93.65 EUR 4.27
0.59 19.15 +6.5% +4.7%
+0.56%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "93.45" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.56%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.56.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.27   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDEL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.59   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 19.15   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.5%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.7%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.08% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Wendel InvestissementAct. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
93.65 EUR 4.27 -18.00 142.00 0.98 0.55
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta 0.98 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Wendel InvestissementAct. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EXCLUSIVE NETWORKS S
FR0014005DA7
PUBLICIS GROUPE
FR0000130577
WFD UNIBAIL RODAMCO NV
FR0013326246

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EURONET WORLDWIDE
US2987361092
REMITLY GLOBAL
US75960P1049
XIAMEN C & D INC.
CNE000000WL7

Schätzungen zu Wendel InvestissementAct. in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 7’944.67 8’175.67 8’418.00
Dividende 3.90 4.03 4.18
Dividendenrendite (in %) 4.15 % 4.30 % 4.45 %
Gewinn/Aktie 8.72 7.70 8.19
KGV 10.76 12.19 11.46
EBIT in Mio. 1’135.67 1’172.33 1’197.67
EBITDA in Mio. 1’337.00 1’379.67 1’411.00
Gewinn in Mio. 544.00 364.67 388.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 681.00 512.67 552.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’067.75 912.08 951.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 12.09 8.05 8.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 1’260.75 1’284.75 1’309.25
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 15.92 12.36 13.25
Free Cashflow in Mio. 876.25 892.75 909.75
Free Cashflow/Aktie 19.45 19.82 20.20
Buchwert/Aktie 91.98 98.40 105.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’769.00 3’447.00 3’110.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 119.00 122.50 126.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 4’032.50 4’340.00 4’648.50
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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