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Shiseido Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Shiseido Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
26.67 EUR 11.83
2.22 22.18 +47.87% +1.33%
-17.72%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "4522" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -17.72%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.72.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4766.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.83   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHISEIDO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.22   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 22.18   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +47.87%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.33%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.43% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Shiseido Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
26.67 EUR 11.83 -92.00 327.00 0.12 0.08
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Beta 0.12 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.08 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Shiseido Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHISEIDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHISEIDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIWA SECURITIES GROUP
JP3502200003
NITTO DENKO
JP3684000007
T & D HOLDINGS
JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHISEIDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHISEIDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDWIN
JP3306600002
NIKON
JP3657400002
SEKISUI HOUSE
JP3420600003

Schätzungen zu Shiseido in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’049’918.34 1’109’030.92 1’163’385.80 1’223’708.75 1’290’927.50
Dividende 88.33 93.33
Dividendenrendite (in %) 1.24 % 1.30 % 1.39 % 1.95 % 2.06 %
Ergebnis/Aktie 66.12 160.21 192.11 215.97 244.10
KGV 68.39 28.23 23.54 20.94 18.53
EBIT in Mio. 53’454.54 92’216.88 107’836.33 130’834.25 136’700.00
EBITDA in Mio. 130’375.15 160’897.78 177’572.81 204’613.00 207’366.67
Gewinn in Mio. 26’420.19 64’026.42 76’770.02 92’191.00 97’566.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 34’797.33 67’343.33 86’513.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 39’404.02 91’193.80 108’679.81 132’577.00 138’433.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 38’428.00 89’475.60 110’223.20 136’269.33 140’150.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 66.12 160.21 192.11 215.97 244.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 786’464.33 841’554.17 888’067.00 932’301.67 965’550.00
Cashflow (Investing) in Mio. -23’544.00 -41’579.63 -34’445.71 -45’990.00 -48’655.33
Cashflow (Operations) in Mio. 97’376.75 128’175.63 138’911.71 157’904.50 157’650.00
Cashflow (Financing) in Mio. -23’544.00 -41’579.63 -34’445.71 -45’990.00 -48’655.33
Cashflow/Aktie 283.10 354.40 385.62 416.60 440.40
Free Cashflow in Mio. 32’431.22 67’889.20 78’892.95 98’138.25 96’983.33
Free Cashflow/Aktie 154.70 168.30 213.65 191.60 217.60
Buchwert/Aktie 1’589.44 1’692.78 1’817.48 1’965.97 2’120.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 108’553.78 71’722.89 25’123.90 -86’150.00 -144’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 33’700.00 34’900.00 36’400.00 44’800.00 45’800.00
Kapitalausgaben in Mio. 57’423.00 57’580.38 57’383.29 60’566.00 61’333.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 714’202.50 735’738.00 762’234.50 798’022.67 828’000.00
Eigenkapital in Mio. 643’781.77 686’049.98 743’272.83 782’887.50 871’994.00
Bilanzsumme in Mio. 1’282’277.38 1’319’999.75 1’391’438.57 1’470’211.25 1’529’199.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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