SG HOLDINGS Aktie 39034228 / JP3162770006
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SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.66 | 1.27 | 11.16 | +10.38% | +3.78% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "1509" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1517.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SG HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.02% | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.66 | -195.00 | 400.00 | -0.03 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SG HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SG HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SG HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SG HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Schätzungen zu SG HOLDINGS in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’762’194.52 | 1’828’133.95 | 1’894’351.47 | 1’967’200.00 | 2’029’000.00 |
| Dividende | 54.00 | 55.09 | 56.20 | 58.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.82 % | 3.89 % | 3.90 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 104.61 | 115.50 | 122.11 | 141.25 | 153.20 |
| KGV | 13.80 | 12.50 | 11.83 | 10.22 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 97’951.06 | 105’826.36 | 111’903.65 | 125’350.00 | 133’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 154’959.62 | 164’560.10 | 171’019.39 | 182’425.00 | 189’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’110.09 | 68’361.50 | 72’354.60 | 81’000.00 | 86’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’472.17 | 70’233.66 | 74’053.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’313.27 | 104’173.38 | 110’067.80 | 122’900.00 | 130’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’532.20 | 103’678.45 | 109’186.44 | 122’900.00 | 130’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.91 | 119.62 | 124.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202’498.40 | 217’578.00 | 229’802.00 | 230’858.00 | 241’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’873.71 | -84’008.43 | -85’459.71 | -83’572.00 | -82’331.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’932.00 | 161’350.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’107.50 | -61’456.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 201.08 | 214.48 | 229.20 | 254.25 | 269.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 62’607.00 | 69’424.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 80.90 | 124.75 | 142.15 | 134.90 | 154.30 |
| Buchwert/Aktie | 952.86 | 1’194.00 | 1’284.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 250’674.62 | 251’618.99 | 245’083.81 | 339’738.00 | 305’839.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’666.67 | 71’522.17 | 70’000.00 | 70’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’100.00 | 86’093.80 | 89’716.60 | 105’515.50 | 107’804.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 562’770.49 | 676’501.00 | 724’642.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’337’985.00 | 1’375’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SG HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs Aktie Analysen
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