SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
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BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.24 EUR | 4.07 | 1.84 | 6.45 | +8.04% | +3.84% | +14.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "18.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.24 EUR | 4.07 | -80.00 | 196.00 | 1.06 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’916.18 | 4’548.80 | 5’929.75 | 3’728.50 | 3’544.78 |
| Dividende | 0.89 | 0.98 | 1.09 | 1.21 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.25 % | 4.72 % | 5.27 % | 7.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 2.51 | 4.07 | 2.68 | |
| KGV | 8.01 | 9.18 | 5.65 | 8.57 | |
| EBIT in Mio. | 1’012.48 | 933.30 | 1’166.83 | 712.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’581.23 | 1’536.23 | 1’742.48 | 1’240.50 | 661.57 |
| Gewinn in Mio. | 565.55 | 497.65 | 700.25 | 426.00 | -20.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.55 | 497.65 | 700.25 | 426.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 842.68 | 743.77 | 979.60 | 560.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 3.21 | 4.86 | 2.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’442.60 | 1’238.90 | 1’343.55 | 875.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402.50 | -375.00 | 740.00 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’529.00 | 1’580.23 | 1’932.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -307.10 | -306.40 | -306.50 | -305.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 6.21 | 11.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’314.07 | 957.00 | 1’833.57 | 1’727.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 4.74 | 11.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.89 | 15.12 | 19.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’111.30 | 4’493.50 | 2’305.03 | 1’701.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 305.13 | 466.38 | 699.88 | 400.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’842.30 | 3’236.50 | 3’980.07 | 2’959.71 | 2’939.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’230.20 | 12’063.65 | 11’538.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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