SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
35.32
EUR
0.34
EUR
0.97 %
21.05.2026
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.32 EUR | 6.98 | 0.85 | 9.17 | +4.77% | +3.04% | +6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.57% Aufschlag. | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.32 EUR | 6.98 | -151.00 | 245.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’227.67 | 5’840.49 | 5’983.09 | 5’702.04 | 6’550.00 |
| Dividende | 1.23 | 1.25 | 1.31 | 1.21 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.82 % | 2.96 % | 2.74 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 4.17 | 4.24 | 4.09 | 4.44 |
| KGV | 8.81 | 10.58 | 10.39 | 10.78 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 1’335.72 | 1’100.26 | 1’012.95 | 916.94 | 1’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’857.55 | 1’635.42 | 1’644.98 | 1’529.00 | 1’547.00 |
| Gewinn in Mio. | 857.97 | 715.95 | 716.61 | 666.00 | 713.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 826.86 | 651.86 | 644.36 | 666.00 | 713.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’130.35 | 1’028.73 | 1’057.45 | 876.00 | 938.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.26 | 4.37 | 4.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’691.30 | 1’294.73 | 1’217.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 551.00 | -364.50 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’248.48 | 1’590.55 | 1’110.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.50 | -356.00 | -361.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 7.41 | 6.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’583.55 | 1’186.95 | 678.62 | 549.00 | 572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 8.93 | 5.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.44 | 25.61 | 30.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’231.60 | 2’801.96 | 2’450.73 | -3’278.00 | -3’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.00 | 34.00 | 36.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 462.63 | 438.30 | 417.26 | 650.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’889.78 | 3’194.25 | 3’470.28 | 3’394.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’051.77 | 10’096.33 | 10’018.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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