SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
22.44
EUR
-0.56
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-2.43 %
31.10.2025
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 2.03 | 6.16 | +8.71% | +3.82% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "22.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | -123.00 | 221.00 | 0.78 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’029.24 | 5’128.70 | 6’318.24 | 3’533.00 | 2’976.78 |
| Dividende | 0.91 | 0.98 | 1.07 | 1.55 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.78 % | 4.12 % | 5.94 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 2.95 | 4.34 | 2.68 | |
| KGV | 8.28 | 8.82 | 5.99 | 9.69 | |
| EBIT in Mio. | 1’053.60 | 1’009.98 | 1’238.67 | 731.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’594.09 | 1’612.37 | 1’763.29 | 1’176.00 | 523.56 |
| Gewinn in Mio. | 543.63 | 503.13 | 724.22 | 477.00 | -176.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 588.70 | 531.20 | 713.66 | 477.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 753.38 | 744.74 | 1’008.32 | 596.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.11 | 4.54 | 2.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271.57 | 1’269.10 | 1’216.20 | 979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.00 | -307.50 | 757.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’187.25 | 1’261.28 | 1’272.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191.60 | 319.30 | 569.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 4.55 | 7.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 971.88 | 965.35 | 1’159.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 1.59 | 6.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.44 | 17.86 | 21.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’641.52 | 5’041.00 | 3’610.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 444.06 | 380.90 | 52.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 324.00 | 296.00 | 290.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’364.84 | 3’738.70 | 4’420.90 | 2’930.60 | 2’759.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’177.97 | 14’419.37 | 14’476.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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