SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
36.74
EUR
-0.62
EUR
-1.66 %
10.04.2026
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.66 EUR | 7.01 | 1.25 | 7.56 | +6.65% | +2.82% | +18.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "24.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.14% | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.66 EUR | 7.01 | -128.00 | 211.00 | 0.63 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’102.94 | 5’799.08 | 5’965.20 | 5’800.41 | 6’550.00 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.26 | 1.21 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.25 % | 3.44 % | 3.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 4.16 | 4.43 | 4.09 | 4.44 |
| KGV | 7.23 | 9.11 | 8.52 | 14.32 | |
| EBIT in Mio. | 1’341.13 | 1’099.09 | 1’037.41 | 1’031.35 | 1’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’877.26 | 1’649.92 | 1’698.28 | 1’529.00 | 1’547.00 |
| Gewinn in Mio. | 875.60 | 721.75 | 752.96 | 666.00 | 713.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 720.72 | 564.86 | 677.00 | 666.00 | 713.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’170.44 | 1’074.40 | 1’142.83 | 876.00 | 938.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 4.45 | 5.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’803.47 | 1’534.57 | 1’210.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’540.00 | -100.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 640.70 | 1’213.10 | 1’106.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 402.05 | 653.35 | -313.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 7.25 | 6.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 869.71 | 888.17 | 673.23 | 549.00 | 572.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 5.02 | 5.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.50 | 25.73 | 30.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’150.72 | 2’705.90 | 2’289.59 | -3’278.00 | -3’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.13 | 389.30 | 364.08 | 650.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’596.10 | 3’943.27 | 3’602.65 | 3’887.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’773.57 | 13’444.57 | 9’893.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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