SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
21.90
EUR
-0.64
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-2.84 %
05.09.2025
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 4.56 | 1.53 | 7 | +7.03% | +3.65% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "18.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 4.56 | -109.00 | 196.00 | 1.03 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’013.08 | 5’151.20 | 6’301.58 | 3’533.00 | 2’976.78 |
| Dividende | 0.91 | 0.99 | 1.08 | 1.55 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.63 % | 3.99 % | 5.68 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.03 | 4.37 | 2.68 | |
| KGV | 8.97 | 8.96 | 6.23 | 10.13 | |
| EBIT in Mio. | 1’019.44 | 1’024.15 | 1’236.35 | 731.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’569.60 | 1’623.54 | 1’784.45 | 1’176.00 | 523.56 |
| Gewinn in Mio. | 517.79 | 520.79 | 724.73 | 477.00 | -176.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 559.43 | 535.75 | 632.78 | 477.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.20 | 756.90 | 937.00 | 596.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.25 | 4.59 | 2.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271.57 | 1’269.10 | 1’216.20 | 979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -285.00 | -307.50 | 757.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’243.90 | 1’212.78 | 1’112.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191.60 | 319.30 | 569.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.77 | 3.97 | 4.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’280.07 | 1’014.00 | 1’078.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 1.08 | 4.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.48 | 18.09 | 22.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’559.85 | 4’993.50 | 3’671.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.38 | 326.13 | -83.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 324.00 | 296.00 | 290.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’634.60 | 4’039.70 | 4’698.63 | 2’930.60 | 2’759.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’177.97 | 14’419.37 | 14’476.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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