SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
35.90
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22:44:18
BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.90 EUR | 6.7 | 0.89 | 7.86 | +3.85% | +3.12% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "35.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.46% Aufschlag. | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.90 EUR | 6.70 | -119.00 | 306.00 | 0.32 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’475.55 | 6’120.70 | 6’317.33 | 5’530.71 | 7’500.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.34 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.94 % | 3.13 % | 3.24 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 4.20 | 4.75 | 4.45 | 4.99 |
| KGV | 7.13 | 9.79 | 8.70 | 9.31 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 1’429.66 | 1’057.00 | 1’086.27 | 919.06 | 1’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’924.74 | 1’617.98 | 1’690.84 | 1’663.00 | 1’737.00 |
| Gewinn in Mio. | 985.04 | 701.63 | 762.78 | 723.00 | 801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 943.18 | 685.83 | 752.08 | 723.00 | 801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’193.67 | 976.60 | 1’086.24 | 951.00 | 1’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 4.65 | 5.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’068.95 | 1’755.13 | 1’794.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 698.50 | -171.50 | -171.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’036.66 | 1’286.28 | 1’104.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 352.75 | 603.20 | 605.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.01 | 5.29 | 7.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’014.18 | 1’058.38 | 782.92 | 703.00 | 747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 4.93 | 3.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.29 | 32.60 | 37.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’437.63 | 3’887.10 | 3’483.52 | 2’541.00 | 2’135.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.50 | 38.00 | 38.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 367.90 | 371.92 | 371.05 | 450.00 | 450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 280.00 | 174.00 | 181.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’779.98 | 5’269.18 | 5’821.52 | 3’287.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’949.73 | 14’741.63 | 15’789.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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