Saudi Cement Aktie 1194865 / SA0007879469
39.95
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0.38 %
04.06.2025
SAU
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Saudi Cement Co Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Saudi Cement Co Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 1.21 | 13.2 | +8.92% | +7.1% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "39.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAUDI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.85% | |
| KGV | 13.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saudi Cement Co Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | -49.00 | 199.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saudi Cement Co Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAUDI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAUDI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Saudi Cement in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’758.50 | 1’853.00 | 1’904.67 | 1’837.00 |
| Dividende | 2.65 | 2.87 | 2.97 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.63 % | 7.18 % | 7.43 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.89 | 3.02 | 2.80 |
| KGV | 15.29 | 13.85 | 13.21 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 419.25 | 456.75 | 454.50 | 407.00 |
| EBITDA in Mio. | 647.33 | 697.67 | 725.00 | |
| Gewinn in Mio. | 400.25 | 441.50 | 464.67 | 424.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411.50 | 454.00 | 511.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.00 | 481.00 | 534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 659.33 | 707.00 | 706.50 | 668.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.20 | -98.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.00 | 640.00 | 649.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.00 | -495.50 | -560.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 492.00 | 522.00 | 535.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.70 | 14.75 | 14.80 | 15.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 104.25 | 35.95 | 11.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.10 | 101.95 | 114.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.00 | 245.00 | 248.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’235.00 | 2’229.50 | 2’241.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’891.33 | 2’830.67 | 3’011.50 | 3’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saudi Cement Co Bearer Shs Aktie Analysen
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