Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
34.80
USD
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-1.06 %
05.06.2026
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 22.46 | 0.82 | 44.48 | +36.48% | +0% | +17.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "29.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.72% Aufschlag. | |
| KGV | 44.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 22.46 | 49.00 | 451.00 | 1.15 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’004.08 | 2’395.67 | 2’861.59 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.90 | 1.13 |
| KGV | 48.28 | 38.75 | 30.77 |
| EBIT in Mio. | 396.56 | 510.53 | 662.66 |
| EBITDA in Mio. | 428.16 | 541.47 | 706.75 |
| Gewinn in Mio. | 429.04 | 540.22 | 693.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429.04 | 540.22 | 693.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.19 | 572.56 | 646.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.78 | 317.63 | 289.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.89 | 1.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.23 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’552.48 | 1’861.76 | 2’216.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.26 | -36.34 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305.83 | 404.12 | 509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.49 | -5.68 | -51.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.76 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.29 | 377.23 | 510.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.60 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 3.12 | 3.94 | 5.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’034.41 | -1’408.04 | -1’835.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 269.41 | 310.45 | 351.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.91 | 32.45 | 46.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 894.00 | 1’075.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’806.09 | 2’286.43 | 2’612.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’086.83 | 3’818.04 | 4’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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