Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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17.06.2026
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.38 EUR | 20.79 | 1.2 | 21.77 | +26.18% | +0% | +9.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "123.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.15% | |
| KGV | 21.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.38 EUR | 20.79 | 62.00 | 261.00 | 2.18 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’559.19 | 6’222.34 | 7’032.36 | 7’490.14 | 7’851.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 3.63 | 5.42 | 6.34 | 6.85 |
| KGV | 55.50 | 37.79 | 25.33 | 21.64 | 20.04 |
| EBIT in Mio. | 293.40 | 507.12 | 824.19 | 975.87 | 1’061.50 |
| EBITDA in Mio. | 685.40 | 899.90 | 1’201.02 | 1’323.86 | 1’439.00 |
| Gewinn in Mio. | 370.03 | 555.78 | 820.55 | 950.08 | 1’042.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 689.93 | 867.30 | 1’148.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.48 | 595.90 | 906.57 | 1’203.69 | 1’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.66 | 566.88 | 898.10 | 1’281.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.43 | 5.01 | 5.68 | 6.92 | 8.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 3.63 | 5.42 | 6.34 | 6.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’462.99 | 2’835.89 | 3’338.84 | 3’480.00 | 3’859.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7.34 | -51.30 | -28.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 813.02 | 1’019.95 | 1’314.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -403.13 | -255.59 | -212.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 5.71 | 6.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 792.64 | 995.37 | 1’260.15 | 1’405.12 | 1’404.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.60 | 8.28 | 7.97 | 8.98 |
| Buchwert/Aktie | 20.04 | 23.45 | 28.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’461.59 | -3’030.08 | -3’853.51 | -4’312.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 722.01 | 766.54 | 843.00 | 856.00 | 892.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.85 | 19.78 | 29.96 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’210.50 | 1’279.87 | 1’351.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’089.15 | 3’771.83 | 4’596.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’820.78 | 5’489.39 | 6’372.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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