Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
158.54
USD
-1.54
USD
-0.96 %
23.10.2026
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.58 USD | 23.1 | 1.08 | 27.76 | +29.92% | +0% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "157.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 27.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.58 USD | 23.10 | -9.00 | 238.00 | 1.60 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| NEWS CORP US65249B1098 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’628.80 | 6’346.25 | 7’232.89 | 7’797.07 | 9’101.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.94 | 5.67 | 6.69 | 8.49 |
| KGV | 53.89 | 40.29 | 27.95 | 23.70 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 362.87 | 551.73 | 871.70 | 982.50 | 1’054.00 |
| EBITDA in Mio. | 764.67 | 1’243.28 | 1’364.50 | 1’426.00 | |
| Gewinn in Mio. | 445.55 | 606.64 | 873.13 | 992.50 | 1’054.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 776.21 | 899.72 | 1’164.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.25 | 643.40 | 928.27 | 1’177.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 475.73 | 630.71 | 858.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.05 | 5.86 | 6.19 | 7.16 | 6.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.94 | 5.67 | 6.69 | 8.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’567.41 | 2’912.14 | 3’433.76 | 3’535.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 180.48 | -50.48 | -26.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 826.68 | 1’048.54 | 1’349.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378.38 | -212.64 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.96 | 6.03 | 7.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 830.84 | 1’023.86 | 1’337.22 | 1’425.00 | 1’579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 7.20 | 9.26 | 9.39 | 10.37 |
| Buchwert/Aktie | 20.21 | 23.09 | 27.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’616.76 | -3’159.96 | -3’967.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 722.88 | 766.65 | 832.40 | 854.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.95 | 19.91 | 29.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220.27 | 1’340.96 | 1’431.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’093.39 | 3’796.17 | 4’708.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’860.18 | 5’619.87 | 6’678.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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