Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.19 EUR | 15.51 | 2.75 | 39.99 | +110.11% | +0% | +11.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "106.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +110.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.19 EUR | 15.51 | 138.00 | 373.00 | 2.05 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’695.27 | 5’306.93 | 5’920.59 | 6’415.90 | 6’919.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 1.20 | 2.32 | 3.08 | 3.47 |
| KGV | 321.66 | 83.36 | 43.05 | 32.51 | 28.85 |
| EBIT in Mio. | -27.74 | 151.22 | 364.53 | 507.45 | |
| EBITDA in Mio. | 396.48 | 566.22 | 761.30 | 931.87 | 1’107.98 |
| Gewinn in Mio. | 49.25 | 190.31 | 361.92 | 471.13 | 545.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.13 | 540.55 | 735.89 | 300.00 | 463.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.93 | 203.85 | 409.24 | 620.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.86 | 207.19 | 430.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.69 | 3.49 | 4.58 | 3.96 | 3.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 1.20 | 2.32 | 3.08 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’044.81 | 2’344.09 | 2’674.36 | 2’901.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -808.50 | -185.12 | -36.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470.74 | 649.63 | 851.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.68 | -169.46 | -191.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.88 | 3.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 474.95 | 618.16 | 769.20 | 924.67 | 1’108.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.16 | 4.05 | 4.85 | 4.87 | 5.61 |
| Buchwert/Aktie | 18.43 | 20.09 | 22.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’162.09 | -2’365.55 | -2’698.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 687.17 | 722.17 | 774.00 | 854.55 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.45 | 18.18 | 35.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’132.00 | 1’210.00 | 1’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’767.06 | 3’197.23 | 3’767.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’549.42 | 5’026.16 | 5’649.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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