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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Roku Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
57.72 EUR 9
-0.4 -280.58 -112% +0%
+16.39%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "54.51" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +16.39%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.39.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -0.4   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV -280.58   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum -112%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Roku Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
57.72 EUR 9.00 90.00 438.00 2.66 0.44
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 19.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%.
Beta 2.66 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.44 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Roku Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KBR
US48242W1062
PILGRIMS PRIDE
US72147K1088
PINNACLE WEST CAPTL
US7234841010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FOX A
US35137L1052
NEWS CORP
US65249B1098
VIVENDI SE
FR0000127771

Schätzungen zu Roku in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’923.67 4’400.08 4’920.80 5’413.16 5’853.90
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Ergebnis/Aktie -1.82 -1.14 -0.16 0.74 1.43
KGV -34.40 -54.63 -379.45 84.62 43.74
EBIT in Mio. -342.65 -245.09 -82.48 80.49 82.60
EBITDA in Mio. 120.75 242.02 384.61 568.47 757.90
Gewinn in Mio. -264.57 -189.74 -21.67 181.95 227.30
Gewinn (bereinigt) in Mio. -251.01 -224.56 -63.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -262.46 -182.48 -42.24 197.54 239.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -269.88 -240.95 -102.40
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -1.84 -1.45 -0.16 4.20
Ergebnis/Aktie (reported) -1.82 -1.14 -0.16 0.74 1.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’714.42 1’960.01 2’296.75 2’589.43 2’692.00
Cashflow (Investing) in Mio. -36.47 -77.20 -38.67
Cashflow (Operations) in Mio. 209.74 328.57 520.18
Cashflow (Financing) in Mio. -36.47 -77.20 -38.67
Cashflow/Aktie 1.66 2.22 2.22
Free Cashflow in Mio. 146.34 260.03 416.53 315.09
Free Cashflow/Aktie 1.10 2.03 4.15 6.71
Buchwert/Aktie 16.79 17.93 19.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -2’012.84 -2’119.80 -2’412.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 727.00 777.24 879.96 936.41 1’080.60
Kapitalausgaben in Mio. 46.42 61.67 79.84
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’023.00 1’115.00 1’217.00
Eigenkapital in Mio. 2’481.12 2’696.08 3’096.20
Bilanzsumme in Mio. 4’386.38 4’685.24 5’239.83
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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