Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 0.89 | 14.33 | +9.93% | +2.8% | -5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "4067" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4112.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.31% Aufschlag. | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | -77.00 | 221.00 | 0.40 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 471’614.29 | 494’142.86 | 512’185.71 | 533’150.00 | 536’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.00 | 114.57 | 126.00 | 133.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.81 % | 3.01 % | 3.31 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 250.89 | 259.51 | 276.20 | 315.20 | 333.10 |
| KGV | 15.19 | 14.69 | 13.80 | 12.09 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 50’285.71 | 53’414.29 | 56’250.00 | 59’000.00 | 62’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’140.00 | 69’000.00 | 72’130.00 | 76’300.00 | |
| Gewinn in Mio. | 35’033.73 | 35’869.77 | 37’735.11 | 40’000.00 | 42’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’731.73 | 36’500.00 | 37’500.00 | 40’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’326.31 | 57’622.64 | 60’327.85 | 63’250.00 | 66’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’914.03 | 57’393.08 | 60’215.82 | 63’250.00 | 66’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 249.82 | 269.60 | 289.97 | 323.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’733.33 | 170’700.00 | 177’183.33 | 186’300.00 | 189’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’000.00 | -25’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’289.25 | 51’227.50 | 61’918.00 | 64’618.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’726.00 | -35’016.00 | -35’869.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 294.75 | 389.85 | 427.26 | 485.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 25’097.67 | 23’462.33 | 24’897.33 | 20’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 187.15 | 194.30 | 283.80 | 314.20 | |
| Buchwert/Aktie | 3’017.46 | 3’152.56 | 3’301.92 | 3’460.68 | 3’620.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172’034.65 | -171’867.95 | -175’440.24 | -111’700.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | 30’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’433.33 | 112’366.67 | 116’000.00 | 127’300.00 | 127’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 432’109.37 | 438’817.50 | 454’452.00 | 535’171.00 | 548’802.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 626’133.00 | 643’857.00 | 662’759.50 | 698’337.00 | 716’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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