Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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14.11.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.57 | 1.1 | 13.46 | +12.01% | +2.77% | +5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "3488" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3493.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.04% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.57 | -105.00 | 198.00 | 0.36 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 474’400.00 | 494’725.00 | 508’614.29 | 513’000.00 | 527’000.00 |
| Dividende | 99.38 | 108.29 | 116.14 | 124.00 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.85 % | 3.06 % | 3.27 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 237.16 | 259.52 | 279.72 | 312.30 | 340.10 |
| KGV | 16.01 | 14.63 | 13.57 | 12.15 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 49’765.00 | 53’637.50 | 57’242.86 | 61’000.00 | 64’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’844.00 | 68’840.00 | 72’960.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’066.94 | 35’733.46 | 38’109.88 | 40’400.00 | 42’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’400.00 | 35’500.00 | 38’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’493.13 | 57’314.05 | 60’997.50 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’809.33 | 57’318.74 | 60’997.09 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.40 | 270.62 | 300.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161’140.00 | 169’133.33 | 176’933.33 | 178’000.00 | 184’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’475.00 | -23’750.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’551.50 | 49’586.75 | 51’354.25 | 62’818.00 | 65’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’102.75 | -21’769.75 | -22’484.50 | -35’149.00 | -35’941.00 |
| Cashflow/Aktie | 439.90 | 476.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 19’359.00 | 21’965.00 | 24’766.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 166.40 | 195.60 | 334.70 | 355.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2’990.08 | 3’137.52 | 3’298.81 | 3’472.40 | 3’646.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’435.51 | -169’326.26 | -171’900.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’533.33 | 110’166.67 | 114’266.67 | 117’000.00 | 120’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 430’107.68 | 436’175.00 | 452’920.75 | 535’670.00 | 550’030.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 620’680.25 | 640’286.00 | 662’054.50 | 696’565.00 | 715’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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