Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’614.00
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07.08.2026
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 0.93 | 12.05 | +8.14% | +3.1% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "3557" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3627.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.51% | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | -151.00 | 336.00 | 0.04 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| NOK JP3164800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREVILLE GROUP AU000000BRG2 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497’057.14 | 517’971.43 | 537’442.86 | 539’000.00 | 553’000.00 |
| Dividende | 106.00 | 111.71 | 119.00 | 114.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.09 % | 3.29 % | 3.15 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 259.16 | 271.64 | 290.41 | 286.20 | 300.60 |
| KGV | 13.94 | 13.30 | 12.44 | 12.63 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 49’842.86 | 53’728.57 | 57’200.00 | 58’000.00 | 60’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’416.67 | 70’983.33 | 74’916.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’718.34 | 37’237.92 | 39’538.28 | 37’000.00 | 38’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’166.07 | 37’610.07 | 40’609.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’373.64 | 58’095.12 | 61’574.89 | 62’000.00 | 64’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’987.93 | 58’452.26 | 61’932.03 | 62’000.00 | 64’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 262.78 | 282.92 | 305.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168’425.00 | 177’075.00 | 185’500.00 | 186’000.00 | 191’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’080.00 | -22’260.00 | -21’860.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’125.80 | 51’331.20 | 55’175.00 | 59’894.00 | 62’094.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’818.80 | -22’388.20 | -25’039.40 | -24’199.00 | -24’737.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.45 | 357.35 | 394.60 | 417.70 | 438.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’531.50 | 28’629.50 | 33’470.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 167.45 | 206.45 | 242.30 | 269.90 | 291.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’312.86 | 3’453.47 | 3’595.17 | 3’747.20 | 3’918.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163’017.15 | -168’609.99 | -174’313.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’366.67 | 21’100.00 | 21’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114’750.00 | 119’600.00 | 124’300.00 | 128’000.00 | 131’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 461’888.31 | 470’976.80 | 487’802.80 | 568’782.00 | 590’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 671’441.40 | 693’101.60 | 715’609.20 | 745’820.00 | 771’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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