Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 | 1.08 | 13.03 | +11.28% | +2.81% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3583" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3510.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 | -110.00 | 230.00 | 0.46 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 474’800.00 | 495’050.00 | 508’314.29 | 513’000.00 | 527’000.00 |
| Dividende | 99.38 | 108.29 | 116.14 | 124.00 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.91 % | 3.12 % | 3.33 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 237.88 | 263.05 | 283.44 | 312.30 | 340.10 |
| KGV | 15.65 | 14.15 | 13.13 | 11.92 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 49’790.00 | 54’150.00 | 57’728.57 | 61’000.00 | 64’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’920.00 | 69’466.67 | 73’466.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’171.92 | 36’245.01 | 38’646.93 | 40’400.00 | 42’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’400.00 | 35’500.00 | 38’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’621.31 | 57’955.79 | 61’635.55 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’995.79 | 58’006.62 | 61’635.55 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.40 | 270.62 | 300.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 178’000.00 | 184’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -20’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’818.00 | 65’518.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’149.00 | -35’941.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 272.90 | 355.50 | 389.20 | 438.10 | 472.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’844.25 | 24’923.75 | 27’824.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 334.70 | 355.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’986.77 | 3’121.69 | 3’271.03 | 3’472.40 | 3’646.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’851.47 | -176’465.40 | -181’379.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117’000.00 | 120’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 535’670.00 | 550’030.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 696’565.00 | 715’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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