Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’431.00
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-20.00
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-0.58 %
21.10.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 | 1.2 | 11.89 | +11.14% | +3.09% | -12.62% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "3488" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.62. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3626.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.2 | 24.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.8% | |
KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.79% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.24 | -75.00 | 209.00 | 0.43 | 0.41 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
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NABTESCO JP3651210001 |
|
NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 473’625.00 | 493’937.50 | 507’400.00 | 513’000.00 | 527’000.00 |
Dividende | 99.38 | 108.29 | 116.14 | 124.00 | 136.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.16 % | 3.39 % | 3.61 % | 3.96 % |
Gewinn/Aktie | 312.30 | 340.10 | |||
KGV | 14.34 | 12.97 | 12.03 | 10.99 | 10.09 |
EBIT in Mio. | 61’000.00 | 64’000.00 | |||
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 40’400.00 | 42’500.00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’400.00 | 35’500.00 | 38’900.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’000.00 | 68’000.00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’000.00 | 68’000.00 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 241.40 | 270.62 | 300.33 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161’140.00 | 169’133.33 | 176’933.33 | 178’000.00 | 184’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -20’475.00 | -23’750.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 43’551.50 | 49’586.75 | 51’354.25 | 62’818.00 | 65’518.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -20’102.75 | -21’771.75 | -22’486.50 | -35’149.00 | -35’941.00 |
Cashflow/Aktie | 268.55 | 355.50 | 389.95 | 439.90 | 476.10 |
Free Cashflow in Mio. | 19’359.00 | 21’965.00 | 24’766.33 | ||
Free Cashflow/Aktie | 334.70 | 355.80 | |||
Buchwert/Aktie | 2’989.80 | 3’137.18 | 3’298.43 | 3’472.40 | 3’646.40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’812.04 | -169’568.86 | -172’226.61 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’533.33 | 110’166.67 | 114’266.67 | 117’000.00 | 120’000.00 |
Eigenkapital in Mio. | 429’990.66 | 436’173.00 | 452’916.50 | 535’670.00 | 550’030.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 621’180.25 | 640’784.00 | 662’550.25 | 696’565.00 | 715’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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