Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | 0.97 | 12.76 | +9.21% | +3.1% | -14.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "3492" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3804.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.8% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | -78.00 | 247.00 | 0.28 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 471’042.86 | 492’814.29 | 510’771.43 | 533’150.00 | 536’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.00 | 114.57 | 126.00 | 133.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.05 % | 3.26 % | 3.59 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 251.01 | 258.89 | 274.23 | 315.20 | 333.10 |
| KGV | 13.99 | 13.56 | 12.80 | 11.14 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 50’314.29 | 53’271.43 | 55’807.14 | 59’000.00 | 62’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’180.00 | 68’800.00 | 71’510.00 | 76’300.00 | |
| Gewinn in Mio. | 35’051.59 | 35’779.55 | 37’452.43 | 40’000.00 | 42’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’731.73 | 36’500.00 | 37’500.00 | 40’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’140.60 | 57’478.35 | 59’875.74 | 63’250.00 | 66’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’947.36 | 57’224.74 | 59’688.36 | 63’250.00 | 66’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 249.82 | 269.60 | 289.97 | 323.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’733.33 | 170’700.00 | 177’183.33 | 186’300.00 | 189’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’000.00 | -25’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’289.25 | 51’227.50 | 61’918.00 | 64’618.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’726.00 | -35’016.00 | -35’869.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 468.00 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 25’097.67 | 23’462.33 | 24’897.33 | 20’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 187.15 | 194.30 | 283.80 | 314.20 | |
| Buchwert/Aktie | 3’017.46 | 3’152.56 | 3’301.92 | 3’460.68 | 3’620.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172’246.76 | -168’934.32 | -168’846.24 | -111’700.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | 30’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’433.33 | 112’366.67 | 116’000.00 | 127’300.00 | 127’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 432’130.38 | 438’817.50 | 454’452.00 | 535’171.00 | 548’802.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 626’133.00 | 643’857.00 | 662’759.50 | 698’337.00 | 716’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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