Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
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20.02.2026
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 1.01 | 13.71 | +11.18% | +2.71% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "4067" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3993.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.2% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 | -97.00 | 219.00 | 0.37 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473’028.57 | 493’128.57 | 511’371.43 | 532’650.00 | 538’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 108.86 | 117.29 | 130.00 | 139.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.70 % | 2.91 % | 3.22 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 249.76 | 263.89 | 282.65 | 325.42 | 348.90 |
| KGV | 16.16 | 15.30 | 14.28 | 12.41 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 50’800.00 | 54’328.57 | 57’464.29 | 60’650.00 | 64’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’100.00 | 69’280.00 | 72’830.00 | 77’600.00 | |
| Gewinn in Mio. | 34’790.87 | 36’369.77 | 38’477.97 | 43’800.00 | 43’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’608.74 | 35’600.00 | 38’200.00 | 40’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’269.17 | 58’465.50 | 61’470.71 | 64’850.00 | 68’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’780.70 | 57’876.41 | 61’049.16 | 64’850.00 | 68’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 244.62 | 271.99 | 298.92 | 330.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 163’000.00 | 170’900.00 | 178’016.67 | 187’600.00 | 191’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’475.00 | -22’700.00 | -22’750.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’847.00 | 49’473.50 | 51’777.50 | 63’418.00 | 66’118.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’083.75 | -21’671.25 | -22’510.50 | -35’619.00 | -36’524.00 |
| Cashflow/Aktie | 287.60 | 356.60 | 392.95 | 432.10 | 485.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 24’431.00 | 23’462.33 | 25’164.00 | 21’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 181.00 | 187.05 | 222.00 | 336.30 | 369.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’025.76 | 3’164.31 | 3’318.37 | 3’482.48 | 3’695.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170’812.35 | -171’262.08 | -175’095.03 | -111’500.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | 30’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’433.33 | 117’533.33 | 121’433.33 | 126’950.00 | 127’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 431’869.37 | 438’697.00 | 454’697.00 | 538’749.00 | 553’226.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 625’981.25 | 643’910.00 | 663’127.75 | 702’508.00 | 721’137.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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