Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’747.00
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24.07.2025
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 | 1.08 | 13.03 | +11.28% | +2.81% | -2.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3583" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3510.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 | -110.00 | 230.00 | 0.46 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473’112.50 | 493’150.00 | 506’271.43 | 515’000.00 | 529’000.00 |
| Dividende | 99.38 | 108.29 | 115.86 | 124.00 | 134.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.91 % | 3.12 % | 3.34 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 239.39 | 260.48 | 279.89 | 310.90 | 337.00 |
| KGV | 15.52 | 14.26 | 13.27 | 11.95 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 50’475.00 | 54’388.75 | 58’051.43 | 61’000.00 | 64’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’416.67 | 69’785.00 | 73’843.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’470.41 | 36’111.02 | 38’623.00 | 40’300.00 | 42’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’500.00 | 36’300.00 | 39’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’194.08 | 58’181.64 | 61’942.96 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’650.38 | 58’264.73 | 61’942.96 | 65’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.69 | 271.62 | 298.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’325.00 | 170’027.50 | 178’250.00 | 177’000.00 | 183’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’380.00 | -23’000.00 | -22’200.00 | -20’000.00 | -20’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’579.40 | 50’837.40 | 53’455.60 | 63’018.00 | 65’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’418.40 | -22’860.00 | -23’713.40 | -35’147.00 | -36’075.00 |
| Cashflow/Aktie | 290.40 | 358.00 | 387.05 | 438.10 | 472.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’833.25 | 25’484.50 | 29’015.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 189.25 | 198.40 | 225.35 | 336.30 | 356.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’996.75 | 3’136.51 | 3’286.29 | 3’474.60 | 3’645.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -176’811.78 | -180’322.89 | -186’671.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’800.00 | 17’000.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’300.00 | 23’333.33 | 23’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’600.00 | 111’775.00 | 116’260.00 | 116’000.00 | 119’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 428’926.11 | 437’052.80 | 454’173.60 | 537’515.00 | 551’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 626’326.60 | 647’067.40 | 669’886.60 | 698’604.00 | 717’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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