Recticel Aktie 446354 / BE0003656676
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BMN
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Recticel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Recticel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 3.68 | 16.45 | +57.33% | +3.22% | +12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "9.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RECTICEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recticel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 56.00 | 255.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Recticel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Recticel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 649.55 | 696.14 | 771.79 | 855.26 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.20 % | 3.50 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.48 | 0.63 | |
| KGV | 49.21 | 19.34 | 14.92 | |
| EBIT in Mio. | 18.59 | 33.87 | 44.42 | |
| EBITDA in Mio. | 52.73 | 66.46 | 79.27 | |
| Gewinn in Mio. | 11.24 | 27.05 | 35.32 | 53.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.33 | 27.78 | 35.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.00 | 43.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.44 | 0.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115.48 | 131.55 | 150.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.15 | -46.05 | -32.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.80 | 60.50 | 67.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.43 | -12.00 | -13.20 | |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.83 | 1.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4.23 | 12.20 | 32.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.23 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 7.84 | 8.09 | 8.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54.58 | -48.75 | -65.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.49 | 46.01 | 27.96 | 38.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 445.27 | 459.00 | 480.72 | 616.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 682.14 | 705.48 | 740.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Recticel S.A. Aktie Analysen
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