Recticel Aktie 446354 / BE0003656676
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BMN
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Recticel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Recticel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 2.12 | 14.18 | +26.78% | +3.28% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "9.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RECTICEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recticel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 18.00 | 245.00 | 0.98 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Recticel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECTICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECTICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| KANSAI NEROLAC PAINTS INE531A01024 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Recticel in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718.13 | 792.17 | 873.94 |
| Dividende | 0.31 | 0.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.37 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.57 | 0.71 |
| KGV | 20.93 | 16.36 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 32.72 | 41.85 | 51.48 |
| EBITDA in Mio. | 66.70 | 78.73 | 90.06 |
| Gewinn in Mio. | 25.43 | 32.44 | 40.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.73 | 32.52 | 39.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.95 | 39.70 | 50.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.50 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130.95 | 150.95 | 172.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.70 | -34.65 | -29.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.47 | 62.70 | 70.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.87 | -9.53 | -10.37 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.94 | 1.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.05 | 30.38 | 43.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.57 | 0.81 |
| Buchwert/Aktie | 7.57 | 7.89 | 8.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2.74 | -12.24 | -38.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.32 | 29.04 | 28.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 434.34 | 453.76 | 481.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 666.28 | 699.05 | 740.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Recticel S.A. Aktie Analysen
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