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Rakuten Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Rakuten Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.23 EUR 11.84
4.53 37.97 +172.09% +0%
+0.02%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "898.3" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.02%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.02.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 04.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 814.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.84   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAKUTEN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 4.53   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 37.97   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +172.09%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Rakuten Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.23 EUR 11.84 -64.00 338.00 0.79 0.29
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%.
Beta 0.79 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.29 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Rakuten Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUTEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUTEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NITTO DENKO
JP3684000007
T & D HOLDINGS
JP3539220008
YAMAHA MOTOR
JP3942800008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUTEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUTEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAMSUNG C&T
KR7028260008
PUERTO DE LIVERPOOL
MXP369181377
EUROPRIS
NO0010735343

Schätzungen zu Rakuten in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’276’321.38 2’490’780.32 2’648’066.00 2’885’085.40 3’063’650.00
Dividende 1.49 1.81 1.36 1.13 1.50
Dividendenrendite (in %) 0.16 % 0.20 % 0.15 % 0.12 % 0.16 %
Ergebnis/Aktie -38.04 2.65 23.41 61.35 95.03
KGV -24.00 344.25 38.99 14.88 9.61
EBIT in Mio. -44’692.89 69’200.77 149’799.39 267’957.50 336’258.00
EBITDA in Mio. 275’542.39 393’634.10 483’937.72 675’172.67
Gewinn in Mio. -80’992.39 3’975.22 50’646.61 131’404.00 203’604.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. -63’683.99 34’178.97 81’023.84 137’012.00 210’012.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -84’331.39 18’758.39 100’732.75 225’403.00 331’068.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -91’197.39 13’883.22 98’211.92 225’403.00 331’068.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -43.99 -1.58 25.56 63.96 98.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’813’469.50 1’975’991.00 2’133’237.00
Cashflow (Investing) in Mio. 126’997.33 -116’566.50 -125’902.83 -442’946.33 -744’213.00
Cashflow (Operations) in Mio. 436’313.50 635’837.17 769’973.50 969’693.33 1’098’840.67
Cashflow (Financing) in Mio. 126’997.33 -116’566.50 -125’902.83 -442’946.33 -744’213.00
Cashflow/Aktie 175.08 254.22 363.54
Free Cashflow in Mio. -21’191.40 45’837.25
Free Cashflow/Aktie 11.15
Buchwert/Aktie 411.75 421.41 424.35 413.68 507.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’450’786.03 -108’882.04 -1’168’600.00 -6’770’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 248’504.75 240’253.88 252’958.57 241’900.00 204’266.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’837’828.00 1’816’279.00 1’861’183.00
Eigenkapital in Mio. 987’817.61 1’019’553.33 1’052’163.83 1’135’808.00 1’361’778.67
Bilanzsumme in Mio. 24’059’843.17 25’211’335.83 26’477’749.50 28’635’912.67 29’951’906.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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