R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
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16.09.2024
SWX
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | 3.2 | 8.32 | +23.74% | +2.87% | +22.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "13.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | -82.00 | 236.00 | 0.68 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
|
| YPSOMED HOLDING AG CH0019396990 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDAB INTERNATIONAL SE0001852419 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286.90 | 427.19 | 465.65 | |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.90 % | 2.95 % | 24.24 % |
| Ergebnis/Aktie | 1.15 | 1.58 | 1.75 | |
| KGV | 15.17 | 11.00 | 9.95 | |
| EBIT in Mio. | 56.22 | 78.71 | 86.24 | |
| EBITDA in Mio. | 58.26 | 84.78 | 92.65 | |
| Gewinn in Mio. | 31.65 | 48.27 | 54.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.53 | 54.14 | 60.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.43 | 61.02 | 71.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.76 | 51.25 | 61.06 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 0.97 | 1.41 | 1.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133.50 | 194.30 | 212.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.80 | 65.00 | 72.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.63 | 2.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.40 | 53.10 | 59.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 1.36 | 2.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 159.88 | 142.98 | 109.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.95 | 12.34 | 13.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23.95 | 53.84 | 90.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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