R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
24.90
CHF
0.30
CHF
1.22 %
14.04.2026
SWX
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R&S Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
R&S Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 CHF | 1.11 | 1.14 | 11.89 | +11.34% | +2.27% | +3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "15.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist R&S GROUP HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.36% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
R&S Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 CHF | 1.11 | 63.00 | 341.00 | 1.83 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
R&S Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| BKW CH0130293662 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie R&S GROUP HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als R&S GROUP HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu R&S Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 436.36 | 477.88 | 516.60 |
| Dividende | 0.50 | 0.65 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.61 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.70 | 1.89 |
| KGV | 16.76 | 14.64 | 13.15 |
| EBIT in Mio. | 75.45 | 85.31 | 93.91 |
| EBITDA in Mio. | 85.13 | 96.48 | 106.39 |
| Gewinn in Mio. | 54.30 | 62.33 | 69.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.22 | 63.38 | 70.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.57 | 80.85 | 89.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.84 | 84.28 | 93.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.68 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.55 | 163.35 | 156.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.58 | 73.95 | 86.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.96 | 2.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 33.46 | 52.32 | 61.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.56 | 1.85 |
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 3.06 | 4.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49.40 | 20.14 | -12.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.40 | 20.32 | 20.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 70.14 | 113.71 | 159.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 328.40 | 368.25 | 410.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
R&S Group Holding Aktie Analysen
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