Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
7’586.00
INR
-17.00
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-0.22 %
08.10.2025
BOM
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 0.84 | 29.38 | +23.93% | +0.62% | +15.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "6934.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.2% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 15.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6235.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.74% Aufschlag. | |
| KGV | 29.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 0.00 | 291.00 | 1.32 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 270’045.51 | 318’928.28 | 369’532.51 | 365’000.00 |
| Dividende | 41.44 | 48.89 | 57.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.64 % | 0.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 168.97 | 199.31 | 226.45 | 200.60 |
| KGV | 44.90 | 38.06 | 33.50 | 37.82 |
| EBIT in Mio. | 33’488.35 | 39’199.17 | 44’463.08 | 38’288.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’729.58 | 43’291.57 | 49’773.14 | 46’083.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’286.68 | 29’908.04 | 34’091.51 | 29’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’369.04 | 30’033.27 | 34’379.32 | 29’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’859.39 | 39’842.65 | 45’787.95 | 40’228.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’073.06 | 40’644.73 | 47’231.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.84 | 200.28 | 228.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’376.50 | 86’108.88 | 98’853.20 | 91’254.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’924.50 | -13’610.25 | -11’979.78 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’553.48 | 27’084.28 | 31’775.71 | 31’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’971.06 | -8’238.76 | -8’569.40 | -6’465.00 |
| Cashflow/Aktie | 166.33 | 216.22 | 247.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’976.05 | 13’841.10 | 17’402.13 | 15’909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.05 | 82.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 780.14 | 931.31 | 1’104.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’643.31 | -21’231.19 | -30’479.67 | -39’822.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’310.26 | 12’533.97 | 13’048.71 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 117’832.97 | 140’817.61 | 167’605.36 | 186’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’945.19 | 178’512.14 | 220’142.62 | 220’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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