Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
6’960.00
INR
-78.00
INR
-1.11 %
22.07.2025
BOM
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 0.84 | 29.38 | +23.93% | +0.62% | +15.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "6934.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.2% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 15.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6235.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.74% Aufschlag. | |
| KGV | 29.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 0.00 | 291.00 | 1.32 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| BANK OF BARODA LTD. INE028A01039 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 269’877.51 | 318’632.89 | 370’183.21 | |
| Dividende | 41.21 | 48.67 | 56.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.70 % | 0.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 169.86 | 200.32 | 226.77 | 200.60 |
| KGV | 40.98 | 34.74 | 30.69 | 34.70 |
| EBIT in Mio. | 33’413.75 | 39’106.44 | 44’410.81 | 38’288.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’773.50 | 43’332.21 | 49’948.01 | 46’083.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’351.90 | 29’972.54 | 34’173.49 | 29’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’302.28 | 34’267.86 | 29’915.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’771.27 | 39’672.83 | 45’651.73 | 40’228.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’073.06 | 40’644.73 | 47’231.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 168.81 | 199.76 | 228.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98’853.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’905.75 | -15’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’547.20 | 27’317.80 | 31’393.81 | 31’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’941.06 | -8’660.10 | -6’465.00 | |
| Cashflow/Aktie | 166.11 | 216.33 | 247.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’995.05 | 13’863.48 | 17’022.36 | 15’909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.77 | 83.85 | 105.82 | |
| Buchwert/Aktie | 779.77 | 930.46 | 1’103.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’675.59 | -21’307.29 | -31’561.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’258.26 | 12’511.97 | 12’915.31 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’495.00 | 46’894.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 117’689.99 | 140’564.62 | 167’499.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’428.52 | 178’183.57 | 220’142.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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