Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
7’704.95
INR
-142.75
INR
-1.82 %
31.10.2025
BOM
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.79 | 0.83 | 30.36 | +24.45% | +0.63% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "7609.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7258.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.95% Aufschlag. | |
| KGV | 30.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.79 | -6.00 | 317.00 | 1.29 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| SGH AU0000364754 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 271’121.06 | 320’435.60 | 375’838.34 | 360’175.00 |
| Dividende | 42.68 | 50.27 | 57.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.65 % | 0.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 177.83 | 205.64 | 238.91 | 215.70 |
| KGV | 43.33 | 37.47 | 32.25 | 35.72 |
| EBIT in Mio. | 35’381.84 | 40’551.79 | 46’595.25 | 40’755.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’787.35 | 44’774.49 | 52’003.33 | 48’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’539.71 | 30’610.90 | 35’734.93 | 32’167.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’441.24 | 30’652.44 | 35’860.34 | 32’167.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’509.81 | 40’886.11 | 47’604.40 | 43’290.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’580.42 | 40’577.20 | 47’180.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.39 | 203.42 | 236.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’112.86 | 87’159.43 | 102’088.17 | 90’044.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’873.19 | -13’547.00 | -13’829.79 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’666.22 | 28’302.87 | 33’496.05 | 33’796.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’192.94 | -8’466.71 | -8’987.33 | -6’465.00 |
| Cashflow/Aktie | 192.43 | 226.81 | 263.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’204.60 | 14’832.65 | 19’583.37 | 18’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.16 | 78.87 | 109.86 | |
| Buchwert/Aktie | 786.67 | 941.13 | 1’126.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’372.34 | -21’882.53 | -31’958.56 | -49’518.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’938.74 | 13’076.11 | 13’097.16 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’037.97 | 142’648.52 | 170’774.95 | 195’504.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’955.95 | 180’044.00 | 216’275.06 | 228’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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