Polycab India Aktie 47287734 / INE455K01017
7’520.95
INR
-121.40
INR
-1.59 %
21.11.2025
BOM
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Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 | 0.82 | 30.91 | +24.61% | +0.62% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "7609.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7382.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLYCAB INDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.27% Aufschlag. | |
| KGV | 30.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 | -2.00 | 303.00 | 1.26 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYCAB INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYCAB INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Polycab India in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 271’069.03 | 320’386.61 | 375’874.09 | 360’175.00 |
| Dividende | 42.65 | 49.97 | 56.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.66 % | 0.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 177.98 | 205.74 | 239.32 | 215.70 |
| KGV | 42.26 | 36.56 | 31.43 | 34.87 |
| EBIT in Mio. | 35’448.76 | 40’628.33 | 46’663.83 | 40’755.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’848.86 | 44’843.47 | 52’144.46 | 48’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’568.15 | 30’636.40 | 35’803.87 | 32’167.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’484.71 | 30’703.59 | 35’909.43 | 32’167.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’567.56 | 40’938.11 | 47’725.39 | 43’290.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’580.42 | 40’577.20 | 47’180.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.39 | 203.42 | 237.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’112.86 | 87’159.43 | 102’088.17 | 90’044.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’891.94 | -13’661.38 | -13’829.79 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’652.29 | 28’369.54 | 33’485.48 | 33’796.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’202.94 | -8’489.06 | -8’987.33 | -6’465.00 |
| Cashflow/Aktie | 192.43 | 226.81 | 265.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’578.95 | 18’296.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 47.16 | 78.87 | 113.76 | |
| Buchwert/Aktie | 786.92 | 941.63 | 1’126.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’372.34 | -21’882.53 | -32’049.83 | -49’518.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’964.15 | 13’103.03 | 13’111.51 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’052.17 | 142’724.13 | 170’929.73 | 195’504.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’250.24 | 180’674.48 | 216’275.06 | 228’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polycab India Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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