Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
13.48
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20:44:13
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 4.88 | 1.34 | 10.41 | +8.65% | +5.33% | +6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "1113.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1049.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.01% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 4.88 | 89.00 | 223.00 | 1.47 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’915.17 | 4’078.13 | 4’334.44 | 4’826.89 | 5’086.30 |
| Dividende | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 5.39 % | 5.71 % | 6.04 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.03 | 1.16 | 1.36 | 1.72 |
| KGV | 11.65 | 11.37 | 10.04 | 8.55 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 488.71 | 500.16 | 561.29 | 624.59 | 724.90 |
| EBITDA in Mio. | 507.66 | 519.15 | 577.95 | 649.02 | 785.80 |
| Gewinn in Mio. | 321.60 | 330.10 | 375.46 | 438.84 | 529.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.83 | 329.64 | 373.23 | 441.05 | 554.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 453.48 | 466.46 | 528.10 | 618.04 | 745.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.36 | 472.40 | 530.53 | 626.98 | 744.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.02 | 1.17 | 1.43 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.25 | 697.20 | 756.23 | 837.00 | 939.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.00 | -21.00 | -21.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105.15 | 342.43 | 406.15 | 342.60 | 353.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -194.00 | -194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.95 | 1.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110.28 | 261.54 | 329.59 | 261.28 | 302.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.72 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.58 | 11.97 | 12.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.17 | -57.58 | -112.04 | -4.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.63 | 28.83 | 29.60 | 30.90 | 51.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.10 | 202.50 | 209.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’750.45 | 3’882.29 | 4’039.26 | 4’299.55 | 4’684.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’473.07 | 5’608.63 | 5’838.73 | 6’265.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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