Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
16.49
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-4.54 %
14:44:25
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.49 EUR | 6.25 | 1.26 | 12.41 | +11.28% | +4.41% | +2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "1378" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1344.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.82% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.49 EUR | 6.25 | -25.00 | 219.00 | 0.66 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’537.36 | 4’794.60 | ||
| Dividende | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.86 % | 4.66 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.20 | 1.51 | 1.82 |
| KGV | 14.09 | 12.19 | 9.67 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 494.33 | 564.84 | 654.20 | 743.15 |
| EBITDA in Mio. | 512.77 | 580.71 | 676.95 | 767.40 |
| Gewinn in Mio. | 332.48 | 383.64 | 478.89 | 514.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.58 | 382.90 | 448.48 | 509.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.64 | 674.22 | 792.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.88 | 543.66 | 680.38 | 723.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.20 | 1.62 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700.93 | 764.43 | 863.35 | 961.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.61 | 340.49 | 340.60 | 318.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.00 | -208.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189.87 | 255.99 | 316.93 | 268.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 11.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118.45 | -147.66 | -175.33 | -279.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.05 | 29.62 | 30.93 | 49.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.50 | 213.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’731.51 | 3’893.93 | 4’183.15 | 4’479.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’038.52 | 5’228.45 | 5’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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