Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.92 EUR | 9.94 | 1.11 | 10.75 | +10.16% | +1.76% | +16.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "55.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.86% | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.92 EUR | 9.94 | 50.00 | 232.00 | 0.80 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| GRACO US3841091040 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’054.60 | 4’797.17 | 4’976.50 | 4’825.45 | 5’011.70 |
| Dividende | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.08 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.72 % | 1.79 % | 1.68 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 5.31 | 5.73 | 6.20 | 6.73 |
| KGV | 13.67 | 12.08 | 11.20 | 10.35 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 993.37 | 1’155.89 | 1’225.59 | 1’208.95 | 1’278.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’066.59 | 1’242.01 | 1’322.20 | 1’301.80 | 1’373.40 |
| Gewinn in Mio. | 758.32 | 850.42 | 916.03 | 955.35 | 1’022.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.32 | 850.42 | 916.03 | 955.35 | 1’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 896.13 | 997.89 | 1’083.14 | 1’147.60 | 1’227.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 711.61 | 956.91 | 1’048.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 5.03 | 5.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.90 | 5.43 | 5.81 | 6.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’657.81 | 1’961.59 | 2’089.88 | 2’045.30 | 2’144.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’481.03 | -87.35 | -94.20 | -97.80 | -101.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 836.66 | 957.26 | 1’078.76 | 1’038.50 | 1’107.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 680.77 | -372.75 | -320.90 | -319.30 | -317.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.45 | 6.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 725.56 | 814.23 | 931.85 | 940.65 | 1’005.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.20 | 5.65 | 6.08 | 6.56 |
| Buchwert/Aktie | 24.84 | 28.95 | 33.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’769.08 | 2’324.53 | 1’778.82 | 618.00 | 258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.95 | 108.63 | 104.95 | 118.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.33 | 90.39 | 96.00 | 97.90 | 101.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 726.58 | 768.95 | 782.47 | 787.85 | 814.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’743.10 | 4’240.00 | 4’683.41 | 4’465.20 | 4’991.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’014.88 | 8’417.22 | 8’770.75 | 8’140.60 | 8’689.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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