Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
55.73
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21:59:58
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.73 USD | 8.97 | 1.01 | 12.06 | +10.23% | +1.94% | -11.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "62.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.79% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.73 USD | 8.97 | 72.00 | 237.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’932.10 | 4’290.49 | 4’386.53 | 4’514.20 | 4’687.75 |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.98 % | 2.09 % | 1.91 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 5.18 | 5.58 | 6.01 | 6.50 |
| KGV | 12.14 | 10.90 | 10.12 | 9.41 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 970.53 | 1’082.98 | 1’149.89 | 1’152.15 | 1’216.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’038.47 | 1’153.23 | 1’225.93 | 1’243.75 | 1’309.50 |
| Gewinn in Mio. | 753.19 | 834.73 | 888.94 | 932.15 | 993.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 753.19 | 834.73 | 888.94 | 932.15 | 993.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 893.53 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.05 | 944.64 | 1’053.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.84 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.85 | 5.27 | 5.81 | 6.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’623.55 | 1’798.05 | 1’865.90 | 1’940.80 | 2’033.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.60 | -81.85 | -82.80 | -86.00 | -89.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913.94 | 991.56 | 1’107.39 | 1’014.55 | 1’077.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.50 | -499.40 | -323.10 | -321.90 | -320.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.68 | 6.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 759.94 | 811.33 | 886.10 | 922.55 | 982.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.18 | 5.57 | 5.75 | 6.15 |
| Buchwert/Aktie | 23.62 | 27.51 | 31.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’485.18 | 1’051.33 | 465.05 | 618.00 | 258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.74 | 105.38 | 107.10 | 118.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.98 | 85.25 | 88.34 | 92.00 | 95.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 681.46 | 666.59 | 697.03 | 740.20 | 765.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’892.52 | 4’341.99 | 4’875.76 | 5’140.75 | 5’643.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’934.60 | 7’362.98 | 7’846.34 | 8’169.10 | 8’693.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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