PBF Energ a Aktie 14336808 / US69318G1067
40.35
USD
-2.00
USD
-4.72 %
09.06.2026
BTT
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PBF Energy Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
PBF Energy Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 USD | 5.03 | 2.58 | 10.95 | +25.61% | +2.59% | -9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "43.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PBF ENERGY INCO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PBF Energy Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 USD | 5.03 | -202.00 | 574.00 | -0.84 | -0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.74%. | |
| Beta | -0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PBF Energy Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PBF ENERGY INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PBF ENERGY INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PBF ENERGY INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PBF ENERGY INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu PBF Energ a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’295.78 | 34’056.60 | 34’220.76 | ||
| Dividende | 1.10 | 1.11 | 1.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.76 % | 2.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.58 | 5.92 | 4.33 | 6.75 | 6.10 |
| KGV | 6.12 | 6.80 | 9.32 | 5.97 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | 1’373.70 | 1’083.26 | 805.22 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’962.25 | 1’794.77 | 1’553.56 | 2’046.00 | 1’927.00 |
| Gewinn in Mio. | 793.48 | 709.74 | 520.61 | 834.00 | 760.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.48 | 709.74 | 520.61 | 834.00 | 760.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’195.41 | 888.57 | 616.11 | 1’143.00 | 1’041.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’684.00 | 1’098.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.58 | 5.92 | 4.33 | 6.75 | 6.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.13 | 6.15 | 6.21 | 6.75 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -939.00 | -864.33 | -805.00 | -799.00 | -800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’549.00 | 1’543.80 | 1’455.90 | 1’849.00 | 1’743.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 360.33 | -39.67 | -438.00 | -137.00 | -638.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.75 | 13.21 | 11.52 | 14.78 | 13.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 684.05 | 926.66 | 594.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.92 | 56.64 | 56.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’337.51 | 862.80 | 1’225.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.00 | 802.57 | 813.00 | 805.00 | 805.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.00 | 408.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’241.06 | 6’916.74 | 7’059.95 | 8’252.00 | 8’874.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’169.00 | 15’734.33 | 14’515.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PBF Energy Inc (A) Aktie Analysen
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