Ouster Aktie 126391974 / US68989M2026
29.55
USD
-1.98
USD
-6.28 %
17.10.2025
BTT
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Ouster Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ouster Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.57 USD | 1.8 | -0.3 | -139.08 | -41.98% | +0% | +26.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "34.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OUSTER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.3 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -139.08 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -41.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ouster Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.57 USD | 1.80 | -7.00 | 410.00 | 2.53 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 2.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ouster Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OUSTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OUSTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OUSTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OUSTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
Schätzungen zu Ouster in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145.23 | 198.17 | 282.33 | 389.50 | 510.10 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.61 | -0.38 | -0.53 | ||
| KGV | -48.49 | -78.88 | -55.81 | 6.47 | |
| EBIT in Mio. | -67.10 | -52.30 | -33.40 | -18.20 | 15.80 |
| EBITDA in Mio. | -28.75 | -11.90 | 20.70 | 54.70 | 88.80 |
| Gewinn in Mio. | -88.33 | -63.57 | -26.40 | -10.20 | 23.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -29.95 | -10.85 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -47.02 | -34.32 | -39.05 | -10.20 | 23.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.61 | -0.38 | -0.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.42 | -0.19 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64.62 | 84.60 | 126.00 | 169.10 | 219.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.80 | 6.40 | -12.35 | -19.50 | -25.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -24.90 | -9.03 | 45.65 | 49.20 | 86.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.20 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -34.90 | -20.80 | 1.40 | 29.80 | 60.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.80 | -0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.10 |
| Buchwert/Aktie | 5.44 | 5.25 | 5.55 | 6.57 | 8.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.78 | 51.45 | 58.67 | 64.00 | 64.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.23 | 10.27 | 12.35 | 19.50 | 25.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.55 | 55.55 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 250.70 | 239.37 | 287.90 | 357.70 | 455.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 343.97 | 339.10 | 407.35 | 494.30 | 607.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ouster Inc Registered Shs Aktie Analysen
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