OR Royalties Incorporation Registered Shs Aktie 144737213 / CA68390D1069
31.98
USD
-0.63
USD
-1.93 %
31.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
OR Royalties Incorporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
OR Royalties Incorporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.98 USD | 5.96 | 0.97 | 24.05 | +22.84% | +0.6% | -19.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "55.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.18% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -19.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OR ROYALTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.65% | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OR Royalties Incorporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.98 USD | 5.96 | -34.00 | 271.00 | 1.14 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OR Royalties Incorporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OR ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OR ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OR ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OR ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu OR Royalties Incorporation Registered Shs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 268.10 | 317.20 | 345.06 | ||
| Dividende | 0.17 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.61 % | 0.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.56 |
| KGV | 38.99 | 28.87 | 27.71 | 26.56 | 20.50 |
| EBIT in Mio. | 205.12 | 258.22 | 283.01 | 251.00 | |
| EBITDA in Mio. | 232.20 | 315.77 | 315.58 | 332.08 | 417.00 |
| Gewinn in Mio. | 144.83 | 195.08 | 217.02 | 197.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.68 | 194.76 | 220.18 | 197.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.04 | 265.44 | 298.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.82 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.97 | 1.12 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213.78 | 240.68 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.22 | -0.75 | 11.50 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206.49 | 255.31 | 274.53 | 284.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.71 | -27.41 | -31.24 | -34.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.44 | 1.41 | 1.63 | 1.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 200.53 | 249.44 | 271.29 | 284.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.41 | 1.56 | 1.38 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.50 | -384.59 | -636.50 | -937.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.04 | 2.73 | -5.75 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13.18 | 12.12 | 12.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’358.97 | 1’543.65 | 1’748.89 | 1’876.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’495.01 | 1’690.75 | 1’900.40 | 2’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OR Royalties Incorporation Registered Shs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.