NIFCO Aktie 762882 / JP3756200006
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NIFCO INC Aktie Analysen & Prognosen
NIFCO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 1.25 | 11.48 | +11.81% | +2.53% | +14.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "4505" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4629.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIFCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.97% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIFCO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | -84.00 | 294.00 | 0.51 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIFCO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIFCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIFCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Schätzungen zu NIFCO in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 369’025.00 | 385’350.00 | 401’250.00 | 416’500.00 | 432’900.00 |
| Dividende | 121.63 | 139.88 | 155.38 | 189.00 | 221.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.75 % | 3.06 % | 3.72 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 400.65 | 453.78 | 505.88 | 631.60 | 738.00 |
| KGV | 12.68 | 11.20 | 10.04 | 8.04 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 51’866.30 | 56’569.22 | 60’331.51 | 64’100.00 | 68’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’213.24 | 70’867.75 | 75’089.38 | 79’500.00 | 84’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’349.52 | 39’603.98 | 42’113.73 | 45’900.00 | 48’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’421.28 | 41’321.92 | 44’091.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’612.07 | 58’280.09 | 62’063.32 | 67’600.00 | 71’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’612.13 | 58’280.15 | 62’063.38 | 67’600.00 | 71’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 406.71 | 469.55 | 513.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’300.00 | 121’025.00 | 127’525.00 | 133’500.00 | 139’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’952.33 | -23’783.33 | -23’083.33 | -22’000.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’582.83 | 51’046.00 | 54’252.83 | 59’341.00 | 62’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’840.50 | -28’567.67 | -34’571.17 | -44’330.00 | -45’039.00 |
| Cashflow/Aktie | 551.93 | 594.88 | 658.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’630.50 | 27’096.00 | 31’336.17 | 37’341.00 | 40’915.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 328.50 | 378.60 | 445.40 | 539.10 | 655.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’419.05 | 3’695.61 | 4’019.73 | 4’479.90 | 5’045.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117’171.74 | -113’242.90 | -110’719.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’725.00 | 4’975.00 | 5’250.00 | 4’700.00 | 4’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’783.33 | 21’950.00 | 21’083.33 | 22’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61’888.00 | 63’919.00 | 65’833.00 | 69’400.00 | 71’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 299’119.26 | 306’274.00 | 317’460.67 | 272’692.00 | 277’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 407’449.33 | 419’465.83 | 427’676.17 | 410’848.00 | 416’803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIFCO INC Aktie Analysen
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