Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.17 USD | 13.3 | 0.77 | 17.99 | +13.78% | +0% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "93.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTPOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.48% Aufschlag. | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.17 USD | 13.30 | -23.00 | 318.00 | 1.16 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTPOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTPOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’442.93 | 3’838.53 | 4’349.11 | 4’834.46 | 5’374.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.62 | 5.35 | 6.13 | 6.77 |
| KGV | 21.52 | 19.72 | 17.03 | 14.88 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 664.45 | 743.73 | 844.36 | 933.04 | 1’048.64 |
| EBITDA in Mio. | 801.78 | 902.23 | 1’019.68 | 1’147.49 | 1’264.41 |
| Gewinn in Mio. | 644.12 | 718.76 | 808.73 | 889.57 | 988.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 644.12 | 714.68 | 808.73 | 889.57 | 988.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.88 | 751.77 | 863.90 | 953.87 | 1’060.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.88 | 751.77 | 863.90 | 953.87 | 1’060.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.62 | 5.35 | 6.13 | 6.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 3.87 | 4.50 | 5.07 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’097.52 | 1’206.66 | 1’349.32 | 1’534.92 | 1’690.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.34 | -60.54 | -54.97 | -68.36 | -70.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 573.44 | 655.17 | 737.52 | 849.36 | 965.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.21 | -47.79 | -66.59 | -110.47 | -127.13 |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.58 | 5.30 | 5.19 | 5.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 480.34 | 612.49 | 717.42 | 799.46 | 924.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.26 | 5.58 | 7.23 | 8.15 |
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 18.04 | 21.64 | 30.07 | 35.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’015.23 | -1’491.29 | -1’980.86 | -2’653.75 | -3’381.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.62 | 109.12 | 125.73 | 146.36 | 163.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.65 | 45.65 | 41.76 | 57.32 | 58.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.56 | 335.11 | 375.11 | 408.87 | 446.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’251.73 | 2’793.12 | 3’371.77 | 4’517.77 | 5’453.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’931.81 | 4’643.96 | 5’463.00 | 6’527.60 | 7’594.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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