Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
51.33
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-0.84
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-1.61 %
25.07.2025
BTT
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Nebius Aktie Analysen & Prognosen
Nebius Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.60 EUR | 12.8 | -0.59 | -47.24 | -27.98% | +0% | +8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "53.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEBIUS GROUP NV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.59 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -47.24 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -27.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nebius Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.60 EUR | 12.80 | -206.00 | 661.00 | 1.77 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.61%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nebius Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEBIUS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEBIUS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEBIUS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEBIUS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nebius in RUB
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’370.37 | 2’474.22 | 4’679.00 | 6’777.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.63 | -3.09 | -0.34 | 1.03 | |
| KGV | -31.47 | -16.62 | -151.09 | 49.87 | |
| EBIT in Mio. | -333.18 | -514.13 | |||
| EBITDA in Mio. | 290.18 | 1’071.81 | 2’894.00 | 4’441.00 | |
| Gewinn in Mio. | -418.43 | -644.42 | -95.30 | 289.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -275.23 | -368.60 | -95.30 | 289.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -425.11 | -667.44 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -109.80 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 864.63 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.50 | -1’437.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 442.50 | 299.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 850.00 | 200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -1’778.50 | -3’348.00 | -3’714.00 | -3’542.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -11.84 | -12.20 | -13.36 | -12.58 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’309.53 | 5’128.97 | 8’921.00 | 12’464.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280.13 | 318.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’936.00 | 2’969.50 | 5’710.00 | 6’246.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 388.28 | 770.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’686.85 | 2’358.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’496.40 | 4’291.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nebius Aktie Analysen
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