Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
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Medacta Aktie Analysen & Prognosen
Medacta Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.20 CHF | 2.98 | 0.97 | 25.63 | +24.1% | +0.7% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "117.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDACTA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.97% | |
| KGV | 25.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medacta Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.20 CHF | 2.98 | 15.00 | 152.00 | 1.15 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medacta Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDACTA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDACTA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDACTA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDACTA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Medacta in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 581.83 | 658.61 | 738.72 | 811.47 |
| Dividende | 0.78 | 0.94 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.72 % | 0.82 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 4.33 | 5.08 | 6.44 |
| KGV | 35.85 | 30.14 | 25.68 | 20.26 |
| EBIT in Mio. | 88.97 | 106.65 | 123.36 | 155.45 |
| EBITDA in Mio. | 154.22 | 178.97 | 204.32 | 242.63 |
| Gewinn in Mio. | 70.69 | 85.38 | 100.19 | 128.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.14 | 85.34 | 98.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.29 | 101.29 | 119.31 | 155.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.50 | 100.70 | 118.00 | 155.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 4.30 | 5.06 | 6.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 395.83 | 450.37 | 508.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.00 | -111.40 | -119.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.37 | 129.03 | 145.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.00 | -11.73 | -13.37 | |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 7.28 | 8.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27.80 | 38.71 | 51.25 | 88.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.24 | 1.29 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 19.64 | 23.30 | 27.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151.72 | 136.10 | 107.01 | 52.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.20 | 23.00 | 25.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.91 | 90.89 | 96.12 | 100.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 387.47 | 457.32 | 538.77 | 626.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 767.68 | 851.00 | 943.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medacta Aktie Analysen
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