Marr Aktie 2178944 / IT0003428445
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BMN
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Marr S.p.A.Az Aktie Analysen & Prognosen
Marr S.p.A.Az Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 1.7 | 12.59 | +14.78% | +6.68% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "8.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marr S.p.A.Az Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 22.00 | 213.00 | 0.83 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marr S.p.A.Az Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| ENAV IT0005176406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Marr in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’142.35 | 2’207.24 | 2’286.80 | ||
| Dividende | 0.50 | 0.58 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 6.64 % | 7.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.70 | 0.80 | -0.11 | 0.14 |
| KGV | 15.46 | 12.59 | 11.04 | -80.09 | 62.93 |
| EBIT in Mio. | 72.93 | 85.17 | 94.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 115.45 | 130.87 | 143.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 38.88 | 47.53 | 54.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.94 | 47.57 | 54.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.48 | 67.92 | 77.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.90 | 61.10 | 71.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.69 | 0.78 | -0.11 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312.20 | 332.70 | 347.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.15 | -13.15 | -27.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.50 | 74.45 | 70.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.30 | -62.10 | -69.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.78 | 0.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14.48 | 57.22 | 51.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.65 | 0.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.12 | 5.34 | 5.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264.14 | 244.95 | 233.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.18 | 12.73 | 19.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 337.32 | 354.19 | 373.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’243.90 | 1’278.40 | 1’316.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marr S.p.A.Az Aktie Analysen
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