Mapfre, SAReg.Shs Aktie 2759010 / ES0124244E34
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Mapfre, SAReg.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Mapfre, SAReg.Shs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.53 EUR | 7.9 | 1.95 | 7.32 | +7.45% | +6.85% | -4.24% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "2.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.55. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPFRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mapfre, SAReg.Shs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.53 EUR | 7.90 | -26.00 | 164.00 | 0.88 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mapfre, SAReg.Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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ENDESA ES0130670112 |
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NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
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TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Mapfre, SAReg.Shs in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’833.55 | 28’938.45 | 30’641.46 | 31’135.50 | 32’089.00 |
Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 7.22 % | 7.75 % | 7.34 % | 7.54 % |
Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
KGV | 8.62 | 7.93 | 7.71 | 7.64 | 7.64 |
EBIT in Mio. | 2’014.52 | 2’092.19 | 2’238.48 | 1’996.00 | 2’060.00 |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 891.37 | 979.99 | 1’023.59 | 1’024.00 | 1’027.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 887.73 | 985.12 | 1’026.75 | 1’024.00 | 1’027.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’969.51 | 2’042.94 | 2’107.59 | 2’105.00 | 2’060.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 2.75 | 2.90 | 3.06 | 3.30 | 3.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 8’806.00 | 9’423.50 | 9’939.25 | 11’689.00 | 10’634.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 62’121.75 | 63’830.50 | 64’460.50 | 68’716.50 | 64’234.00 |