MANI Aktie 1241365 / JP3869920003
1’183.00
JPY
14.50
JPY
1.24%
02.05.2025
TOKIO
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MANI INCShs Aktie Analysen & Prognosen
MANI INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.96 | 16.34 | +12.1% | +3.59% | -11.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "1363" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1252.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.29% | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MANI INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | -23.00 | 280.00 | 0.67 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MANI INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu MANI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’141.62 | 32’167.18 | 34’949.34 | 39’105.75 | 42’666.67 |
| Dividende | 39.14 | 42.29 | 46.29 | 48.67 | 48.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.57 % | 3.91 % | 4.11 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 63.81 | 68.86 | 76.67 | 83.13 | 86.10 |
| KGV | 18.54 | 17.18 | 15.43 | 14.23 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 8’661.63 | 9’232.08 | 10’280.67 | 11’577.75 | 12’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’946.90 | 11’697.43 | 12’942.45 | 13’937.00 | 14’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’354.86 | 6’860.05 | 7’636.94 | 8’187.00 | 8’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’328.82 | 7’013.66 | 8’037.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’834.49 | 9’523.08 | 10’578.81 | 11’387.00 | 11’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’856.90 | 9’493.59 | 10’558.61 | 11’387.00 | 11’725.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.23 | 71.20 | 81.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’622.20 | 21’085.20 | 23’040.20 | 25’752.75 | 28’303.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’425.60 | -2’711.60 | -2’751.60 | -3’049.00 | -3’523.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’506.00 | 9’075.80 | 9’800.80 | 10’174.33 | 10’775.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’085.20 | -4’243.00 | -4’649.40 | -4’717.33 | -4’702.00 |
| Cashflow/Aktie | 91.84 | 97.97 | 110.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’966.41 | 6’529.81 | 7’327.94 | 6’807.00 | 7’251.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.40 | 79.30 | 88.40 | 83.50 | 88.40 |
| Buchwert/Aktie | 549.33 | 577.18 | 608.35 | 670.33 | 724.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’112.04 | -14’038.94 | -15’320.13 | -10’390.67 | -30’409.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’610.00 | 2’825.00 | 3’025.00 | 3’225.00 | 3’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’419.45 | 2’892.83 | 2’971.17 | 3’350.00 | 4’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’906.00 | 11’794.20 | 12’769.20 | 14’175.00 | 15’803.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’967.94 | 56’779.26 | 59’917.98 | 66’008.33 | 71’359.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’947.40 | 62’906.60 | 66’299.20 | 70’947.00 | 76’309.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MANI INCShs Aktie Analysen
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