M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 | 0.85 | 20.17 | +15.95% | +1.28% | +14.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "1840.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1800.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.33% Aufschlag. | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 | -218.00 | 505.00 | -0.06 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.05%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| EVOLUTION SE0012673267 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387’049.97 | 421’675.21 | 458’347.32 | 513’126.56 | 583’100.00 |
| Dividende | 23.16 | 25.20 | 27.13 | 28.00 | 29.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.37 % | 1.47 % | 1.52 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 77.06 | 85.58 | 93.84 | 114.51 | 137.25 |
| KGV | 23.94 | 21.55 | 19.66 | 16.11 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 77’241.42 | 83’540.48 | 93’132.94 | 116’465.50 | 132’912.50 |
| EBITDA in Mio. | 95’300.23 | 103’500.55 | 112’506.43 | 135’462.79 | 152’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 51’023.54 | 56’479.18 | 61’923.61 | 75’187.56 | 89’462.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’070.13 | 57’153.85 | 62’954.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’158.09 | 86’631.56 | 94’807.37 | 118’465.50 | 134’912.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’157.47 | 87’148.95 | 96’004.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.07 | 86.11 | 94.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197’828.00 | 217’837.83 | 239’271.83 | 282’130.50 | 314’877.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’366.67 | -17’166.67 | -17’616.67 | -30’500.00 | -32’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’446.91 | 73’269.67 | 79’542.31 | 96’544.00 | 108’709.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’981.83 | -20’814.67 | -21’894.50 | -21’119.00 | -22’069.00 |
| Cashflow/Aktie | 99.96 | 108.59 | 115.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’896.33 | 56’584.00 | 62’299.67 | 54’500.00 | 62’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.65 | 76.20 | 85.95 | 84.20 | 97.00 |
| Buchwert/Aktie | 649.06 | 709.96 | 777.02 | 864.80 | 967.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133’933.95 | -160’573.47 | -190’819.05 | -181’900.00 | -215’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’816.67 | 10’283.33 | 10’416.67 | 7’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’927.33 | 130’632.17 | 143’013.00 | 168’250.00 | 185’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 440’470.25 | 479’666.43 | 524’248.57 | 583’461.00 | 650’256.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’487.72 | 714’805.67 | 770’390.69 | 838’813.00 | 920’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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