M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 9.6 | 0.83 | 24.02 | +18.85% | +1.09% | -16.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "2260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2273.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.43% Aufschlag. | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 9.60 | -41.00 | 416.00 | 0.71 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 359’320.10 | 401’133.24 | 436’373.84 | 466’549.16 | 535’450.00 |
| Dividende | 22.96 | 24.48 | 26.80 | 28.00 | 28.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.16 % | 1.27 % | 1.33 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 70.62 | 79.57 | 89.24 | 99.35 | 127.60 |
| KGV | 29.80 | 26.45 | 23.58 | 21.18 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 73’178.98 | 81’801.76 | 92’409.09 | 103’124.66 | 127’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’325.57 | 97’453.03 | 107’295.96 | 111’117.40 | 133’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 47’494.92 | 53’250.94 | 59’582.79 | 66’144.36 | 84’737.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’230.90 | 54’334.57 | 61’360.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’745.98 | 83’750.87 | 93’373.85 | 103’257.50 | 128’165.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’482.68 | 84’348.18 | 95’496.73 | 107’365.50 | 140’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.46 | 80.65 | 91.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187’080.16 | 208’889.27 | 230’597.39 | 247’766.67 | 291’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’531.86 | -27’560.43 | -26’646.14 | -31’845.67 | -43’768.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’823.04 | 67’806.75 | 75’860.73 | 88’206.33 | 108’549.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’063.98 | -20’994.62 | -22’441.63 | -20’258.33 | -21’215.50 |
| Cashflow/Aktie | 93.32 | 103.10 | 113.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’580.21 | 41’623.71 | 51’204.69 | 34’500.00 | 43’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.85 | 53.10 | 69.55 | 52.30 | 65.20 |
| Buchwert/Aktie | 585.51 | 634.53 | 692.77 | 728.03 | 801.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -115’072.66 | -133’419.70 | -156’659.43 | -155’384.00 | -102’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’717.13 | 10’217.13 | 10’729.63 | 11’179.00 | 13’768.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114’583.69 | 128’047.48 | 140’324.79 | 144’800.00 | 165’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 407’986.13 | 437’123.03 | 475’309.27 | 510’149.67 | 549’836.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 608’866.44 | 650’652.30 | 699’728.42 | 737’478.67 | 813’645.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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