M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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5.06 %
27.02.2026
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | 1.01 | 15.72 | +14.21% | +1.68% | -31.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1598" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -31.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1914.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.91% | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | -32.00 | 444.00 | 0.48 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356’107.50 | 392’082.62 | 430’438.23 | 474’497.44 | 548’600.00 |
| Dividende | 23.50 | 24.99 | 26.98 | 21.00 | 21.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.45 % | 1.57 % | 1.22 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 74.57 | 81.69 | 92.54 | 106.15 | 138.00 |
| KGV | 23.04 | 21.03 | 18.56 | 16.18 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 77’462.17 | 84’538.93 | 95’178.87 | 110’522.45 | 139’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 91’221.07 | 98’919.48 | 109’943.30 | 113’998.48 | |
| Gewinn in Mio. | 50’200.96 | 54’654.43 | 61’805.97 | 70’530.92 | 92’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’970.91 | 56’110.30 | 64’561.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78’868.70 | 85’494.30 | 96’250.39 | 110’788.00 | 140’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’703.82 | 86’549.05 | 97’926.63 | 121’431.00 | 140’431.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.87 | 83.32 | 95.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’727.16 | 203’851.30 | 224’366.23 | 261’500.00 | 294’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’137.17 | -23’164.33 | -23’164.33 | -36’000.00 | -36’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’591.11 | 66’818.01 | 75’141.02 | 88’533.00 | 100’293.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’093.30 | -23’476.43 | -23’204.89 | -14’043.00 | -14’043.00 |
| Cashflow/Aktie | 100.19 | 105.64 | 117.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’608.96 | 41’688.61 | 50’269.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 83.10 | 93.10 | 106.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 602.35 | 654.11 | 717.17 | 830.00 | 947.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123’546.90 | -145’536.64 | -174’917.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’368.38 | 9’231.00 | 9’538.63 | 6’537.00 | 6’537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109’489.19 | 121’752.16 | 132’736.68 | 144’400.00 | 159’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 422’821.78 | 454’244.43 | 496’318.16 | 590’293.00 | 668’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 619’803.78 | 664’308.02 | 716’631.81 | 788’570.00 | 911’341.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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