M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.46 | 0.78 | 28.04 | +20.97% | +0.94% | +18.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "2260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2290.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.19% Aufschlag. | |
| KGV | 28.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.46 | -95.00 | 363.00 | 0.71 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 359’860.53 | 402’552.21 | 438’400.19 | ||
| Dividende | 23.14 | 24.85 | 27.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.96 % | 1.06 % | 1.14 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 71.77 | 81.47 | 92.12 | ||
| KGV | 35.91 | 31.63 | 27.97 | 23.39 | 16.49 |
| EBIT in Mio. | 74’207.39 | 83’562.08 | 95’092.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 89’386.83 | 99’293.08 | 109’989.94 | 145’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 48’333.06 | 54’635.72 | 61’637.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’273.55 | 56’083.86 | 63’718.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75’810.09 | 85’532.63 | 96’098.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’332.30 | 87’188.92 | 99’429.57 | 117’315.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.62 | 82.89 | 94.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186’427.02 | 208’361.12 | 230’501.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’203.32 | 67’167.18 | 75’668.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’413.84 | -21’463.19 | -23’056.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 96.13 | 106.76 | 118.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’900.00 | 51’500.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 62.00 | 78.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 593.12 | 642.24 | 703.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118’627.98 | -136’757.58 | -162’256.50 | -127’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 414’183.46 | 443’847.40 | 484’513.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 613’894.87 | 657’371.44 | 708’531.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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